Wilmar International (RTHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.27B | -4.50B | -3.97B | -4.68B | -5.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.41 | 1.44 | 1.53 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 2.22 | 1.93 | 1.94 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 2.06 | 2.00 | 1.84 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.26 | 5.10 | 4.78 | 5.16 | 5.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.45 | 6.12 | 5.98 | 5.97 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.43% | 8.23% | 7.73% | 7.85% | 8.92% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 4.50% | 4.38% | 4.78% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 6.04% | 6.47% | 6.30% | 6.59% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 3.40% | 3.45% | 3.61% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 2.97% | 2.59% | 2.91% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 2.00% | 1.74% | 2.27% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.21% | 1.82% | 2.47% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.47% | 67.51% | 67.03% | 77.95% | 77.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.00% | 87.21% | 75.14% | 80.65% | 94.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.15% | 1.96% | 2.47% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 6.46% | 5.89% | 7.56% | 12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 7.15% | 7.74% | 7.54% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.14% | 3.16% | 3.77% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.41% | 2.15% | 2.70% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 9.44% | 8.27% | 9.14% | 12.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.57 | 9.58 | 8.92 | 10.80 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 13.90 | 13.23 | 15.50 | 21.56 | 29.20 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 4.41 | 4.79 | 5.22 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.17 | 4.31 | 4.26 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.56 | 18.53 | 16.11 | 18.13 | 24.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.31 | 93.23 | 93.63 | 86.75 | 92.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.52 | 38.09 | 40.92 | 33.80 | 32.69 |
| ימי מלאי | 79.06 | 82.72 | 76.26 | 69.88 | 72.23 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 27.58 | 23.55 | 16.93 | 12.50 |
| מחזור תפעולי | 113.58 | 120.81 | 117.18 | 103.68 | 104.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.39 | 0.22 | 0.62 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.21 | -0.03 | 0.26 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.55 | -0.15 | 0.41 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.37 | 0.58 | 1.26 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 2.21 | 0.87 | 1.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.88% | 8.87% | -1.41% | 9.62% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 10.41 | 11.94 | 10.94 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.83 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -113.23 | 11.27 | -70.67 | 10.40 | -44.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 6.17 | 10.31 | 4.29 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.49 | -0.57 | -0.30 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.83 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 9.40 | 9.31 | 9.74 | 9.14 |
| שווי חברה | 45.82B | 42.84B | 39.54B | 43.12B | 47.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 9.40 | 9.31 | 9.74 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -320.50 | 32.32 | -197.60 | 26.88 | -108.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.25 | 17.68 | 28.83 | 11.10 | 23.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.93 | 2.88 | 2.77 | 2.80 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 3.54 | 3.50 | 3.19 | 3.23 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.12 | 11.28 | 10.81 | 10.76 | 11.70 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.38 |
| נטל מס | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.61 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.69 | 0.79 | 1.99 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD