Wilmar International (RTHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 1.37B | 3.89B | 2.05B | -45.04M |
| רווח נקי | 1.43B | 1.75B | 1.96B | 3.12B | 2.77B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.30B | 1.22B | 1.15B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10B |
| תגמול מבוסס מניות | 40.29M | 37.40M | 30.11M | 19.75M | 6.87M |
| שינוי בהון החוזר | 890.77M | -1.35B | 2.19B | -778.16M | -3.10B |
| יתרת לקוחות | 238.75M | -1.28B | 495.21M | 430.54M | 0 |
| מלאי | -507.17M | -1.17B | 1.52B | -1.40B | -2.26B |
| יתרת ספקים | 1.16B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.09B | 182.07M | 193.74M | -842.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.33B | -357.61M | -1.51B | -1.46B | 238.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10B | -918.24M | -2.46B | -2.46B | -2.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -1.57B | -2.28B | -2.48B | -2.53B |
| רכישות, נטו | -347.72M | -60.06M | 290.08M | -99.73M | 37.49M |
| רכישת השקעות | -56.94M | -1.01B | -551.87M | -90.53M | -35.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.77K | 1.51B | 102.74M | 39.18M | 67.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60B | 218.77M | -24.17M | 178.27M | 101.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -531.53M | -1.79B | 113.23M | 667.23M | 2.41B |
| פירעון חוב | 290.30M | -2.82B | 128.03M | 620.93M | 6.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 768.00K | 33.67M | 57.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -199.55M | -97.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -673.56M | -796.31M | -794.98M | -755.44M | -968.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -148.27M | 1.82B | 779.41M | 967.62M | -2.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89B | 3.04B | 4.38B | 2.85B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 703.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51B | -1.34B | 1.53B | 259.06M | 4.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40B | 4.38B | 2.85B | 2.59B | 2.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89B | 3.04B | 4.38B | 2.85B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | -200.12M | 1.60B | -435.37M | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 1.37B | 3.89B | 2.05B | -45.04M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -1.57B | -2.28B | -2.48B | -2.53B |
הנתונים מוצגים ב-USD