RTX A/S (RTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.80M | 21.50M | 96.99M | -28.00K | 44.51M |
| רווח נקי | 8.75M | -34.10M | 67.90M | 45.64M | 6.06M |
| פחת והפחתות | 26.78M | 37.22M | 39.63M | 39.71M | 31.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.89M | -1.06M | 688.00K | 4.87M | 4.09M |
| שינוי בהון החוזר | 31.17M | 41.26M | 13.18M | -106.13M | 15.27M |
| יתרת לקוחות | 10.51M | 50.01M | 35.89M | -55.58M | 14.05M |
| מלאי | 29.27M | 21.28M | 8.24M | -73.50M | -17.91M |
| יתרת ספקים | -8.61M | -28.00M | -31.41M | 22.36M | 19.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | -30.03M | 457.00K | 590.00K | -307.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.22M | -21.81M | -24.40M | 15.88M | -12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.02M | -22.52M | -26.71M | 30.55M | 9.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53M | -1.36M | -26.72M | -30.48M | -40.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.00K | 107.00K |
| רכישת השקעות | -911.00K | 0 | 0 | -61.01M | -48.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 60.99M | 48.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.58M | -21.16M | 12.00K | 61.03M | 49.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.90M | -27.31M | -7.82M | -5.66M | -76.57M |
| פירעון חוב | 0 | -7.12M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.15M | -20.19M | 0 | 0 | -50.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75M | -7.12M | -7.82M | -5.66M | -5.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.51M | 73.99M | 106.67M | 43.73M | 19.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.65M | -4.36M | 482.00K | -597.00K | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.53M | -32.68M | 62.95M | 24.26M | -21.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.99M | 106.67M | 43.73M | 19.46M | 40.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.51M | 73.99M | 106.67M | 43.73M | 19.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.54M | -1.67M | 70.27M | -30.51M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.80M | 21.50M | 96.99M | -28.00K | 44.51M |
| הוצאות הוניות | -29.26M | -23.17M | -26.72M | -30.48M | -40.23M |
הנתונים מוצגים ב-DKK