RTL Group SA (RRTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.43 | 1.47 | 1.59 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.99 | 1.47 | 1.59 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 1.43 | 2.08 | 2.12 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | 183.00M | -211.00M | -21.00M | -179.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.23 | 2.38 | 2.27 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 1.25 | 1.70 | 2.29 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.10 | 6.17 | 8.73 | 14.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.30 | 7.82 | 9.82 | 8.45 | 7.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.66% | 15.94% | 56.17% | 53.55% | 57.54% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 6.07% | 10.38% | 9.79% | 13.10% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 11.43% | 14.90% | 13.62% | 16.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.00% | 6.07% | 9.18% | 8.97% | 12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 3.24% | 9.27% | 9.74% | 11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.21% | 16.27% | 7.36% | 7.49% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 1.20% | 6.84% | 7.75% | 9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 433.62% | 502.05% | 79.31% | 76.94% | 87.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.47% | 53.42% | 101.05% | 108.59% | 94.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 9.33% | 4.50% | 4.83% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.93% | 20.83% | 10.68% | 10.99% | 15.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 5.30% | 8.25% | 8.21% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.84% | 5.73% | 6.23% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.07% | 15.39% | 7.46% | 7.92% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 20.91% | 18.46% | 11.13% | 8.46% | 11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 1.98 | 3.73 | 4.42 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 1.98 | 2.19 | 2.34 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 347.25 | 3.20 | 304.56 | 321.78 | 160.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.50 | 11.17 | 10.76 | 11.83 | 10.73 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.84 | 3.87 | 3.86 | 4.53 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -155.64 | 114.24 | -67.51 | -72.16 | -69.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.21 | 184.08 | 97.87 | 82.61 | 99.38 |
| ימי מלאי | 1.05 | 114.21 | 1.20 | 1.13 | 2.27 |
| ימי אשראי מספקים | 285.90 | 184.05 | 166.59 | 155.91 | 171.53 |
| מחזור תפעולי | 130.26 | 298.29 | 99.07 | 83.75 | 101.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.96 | 3.38 | 4.92 | 3.47 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 2.66 | 3.79 | 2.33 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.71 | 1.12 | 1.14 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.67 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.89 | 1.10 | 0.62 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.27 | 4.73 | 4.37 | 3.03 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.24% | 7.73% | 14.21% | 6.52% | 4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.44 | 5.42 | 8.99 | 11.82 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.88 | 0.66 | 0.89 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.13 | 0.96 | 1.30 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 12.94 | 7.04 | 15.34 | 23.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 10.20 | 5.43 | 10.28 | 13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.05 | -5.43 | -0.39 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.13 | 0.96 | 1.30 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 8.67 | 5.33 | 7.29 | 6.02 |
| שווי חברה | 6.19B | 5.96B | 4.97B | 6.19B | 6.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 8.67 | 5.33 | 7.29 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.99 | 0.79 | 0.99 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.06 | 14.54 | 8.47 | 17.19 | 25.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 11.46 | 6.53 | 11.53 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 9.02 | 7.26 | 8.58 | 8.03 |
| הון עצמי למניה | 26.19 | 30.53 | 27.83 | 27.46 | 28.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.63 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 40.51 | 39.09 | 40.42 | 40.29 | 42.58 |
| רווח נקי למניה | 6.56 | 6.36 | 2.97 | 3.02 | 4.35 |
| נטל מס | 4.34 | 5.02 | 0.79 | 0.77 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.53 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 22.61 | 1.02 | 0.71 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR