Red Rock Resorts (RRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.79 | 0.91 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.74 | 0.86 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.68 | 1.69 | 1.42 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.10 | 22.53 | 10.36 | 18.94 | 20.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.79B | -3.55B | -3.44B | -3.43B | -3.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.01 | 0.85 | 0.84 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.21 | 0.28 | 16.00 | 19.75 | 68.96 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.22 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.13 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.52 | 20.00 | 18.81 | 23.42 | 76.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 3.30 | 2.51 | 3.14 | 4.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.96 | 2.49 | 3.09 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.02 | 1.21 | 1.04 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.13 | 4.41 | 60.33 | 58.78 | 51.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.47 | -0.11 | 4.40 | 4.60 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.75% | 52.59% | 61.62% | 63.67% | 64.62% |
| שיעור EBIT | 28.16% | 30.04% | 28.73% | 32.58% | 33.94% |
| שיעור EBITDA | 38.93% | 39.85% | 38.38% | 40.27% | 41.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.67% | 29.70% | 29.33% | 32.40% | 33.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.22% | 20.00% | 16.93% | 22.08% | 26.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.43% | 9.35% | 7.94% | 10.21% | 12.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.00% | 17.68% | 15.02% | 19.59% | 23.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.24% | 46.75% | 46.94% | 46.22% | 47.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.85% | 67.34% | 57.71% | 68.15% | 77.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 4.51% | 3.81% | 4.45% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.10% | 90.27% | 71.63% | 104.24% | 469.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 15.71% | 15.29% | 15.50% | 18.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.24% | 13.79% | 13.35% | 13.63% | 16.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 4.83% | 4.09% | 4.79% | 6.70% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 5.15% | 5.48% | 5.52% | 8.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.04 | 27.22 | 30.12 | 22.57 | 38.13 |
| מחזור זכאים | 43.40 | 44.06 | 23.39 | 24.71 | 51.73 |
| מחזור מלאי | 49.42 | 53.14 | 45.35 | 41.06 | 44.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.67 | 0.70 | 0.62 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.95 | -37.86 | -40.08 | -24.77 | 32.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.12 | 11.99 | 4.56 | 10.28 | 10.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.15 | 13.41 | 12.12 | 16.17 | 9.57 |
| ימי מלאי | 7.39 | 6.87 | 8.05 | 8.89 | 8.18 |
| ימי אשראי מספקים | 8.41 | 8.28 | 15.60 | 14.77 | 7.06 |
| מחזור תפעולי | 19.54 | 20.28 | 20.17 | 25.06 | 17.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.76 | 10.34 | 9.01 | 8.27 | 8.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.29 | 4.90 | 4.10 | -3.47 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 5.44 | 4.91 | 11.73 | 9.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.47 | 0.45 | -0.42 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | 1.38 | 1.31 | 0.65 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.34 | 1.90 | 1.83 | 0.70 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 10.48 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.10% | 7.91% | 8.87% | -6.50% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.89 | 19.42 | 17.72 | 18.12 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.82 | 1.45 | 1.85 | 1.47 |
| מכפיל הון | 17.01 | 17.53 | 13.08 | 18.89 | 55.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 12.65 | 11.28 | -15.38 | -127.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 5.99 | 5.13 | 6.45 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.62 | 0.87 | -1.25 | -1.43 | -20.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.01 | 17.53 | 13.08 | 18.89 | 55.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 4.45 | 8.19 | 9.20 | 7.72 |
| שווי חברה | 6.46B | 3.57B | 6.09B | 6.39B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 4.45 | 8.19 | 9.20 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 1.77 | 3.14 | 3.70 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.02 | 12.35 | 24.42 | -30.80 | -279.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 5.85 | 11.11 | 12.92 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.96 | 0.49 | -0.58 | -4.05 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | 3.53 | 3.53 | 2.82 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 34.63 | 34.11 | 31.87 | 28.83 | 27.20 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 3.19 | 2.53 | 2.94 | 3.36 |
| נטל מס | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.68 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 3.24 | 1.88 | 2.81 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD