Russel Metals (RMZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.06 | 3.13 | 4.14 | 3.73 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.37 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 1.33 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.72 | 0.98 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.39 | 0 | 25.66 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 831.10M | 701.50M | 811.00M | 1.03B | 921.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.12 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.69 | 1.42 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.78 | 11.43 | 6.89 | 12.02 | 16.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.42 | 9.53 | 9.03 | 19.45 | 18.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.29 | 9.06 | 3.76 | 7.33 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.08 | 0.48 | -0.48 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.35% | 21.81% | 20.88% | 21.23% | 22.22% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 5.33% | 5.60% | 8.00% | 10.16% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 7.34% | 7.40% | 9.50% | 11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 5.15% | 5.23% | 12.43% | 10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.29% | 4.79% | 5.02% | 7.74% | 9.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 3.64% | 3.78% | 5.92% | 7.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 3.64% | 3.78% | 5.92% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 75.87% | 75.20% | 76.48% | 76.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.03% | 93.02% | 96.01% | 62.25% | 94.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.29% | 6.86% | 10.38% | 14.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 10.62% | 9.71% | 16.26% | 23.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.95% | 11.40% | 11.94% | 26.72% | 25.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 8.54% | 8.81% | 20.28% | 19.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 6.61% | 7.32% | 10.89% | 15.62% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 6.86% | 6.49% | 9.63% | 20.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 8.28 | 8.44 | 9.68 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 6.61 | 7.63 | 7.89 | 8.25 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.35 | 3.67 | 4.22 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.35 | 6.50 | 6.56 | 10.24 | 12.17 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.73 | 1.82 | 1.75 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 4.16 | 3.40 | 3.16 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.00 | 97.92 | 94.97 | 77.87 | 81.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.74 | 44.07 | 43.25 | 37.72 | 37.01 |
| ימי מלאי | 98.49 | 109.04 | 99.58 | 86.43 | 88.52 |
| ימי אשראי מספקים | 66.23 | 55.18 | 47.86 | 46.29 | 44.22 |
| מחזור תפעולי | 155.23 | 153.11 | 142.83 | 124.15 | 125.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 3.55 | 5.84 | 7.50 | 5.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 2.23 | 4.31 | 6.32 | 5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.33 | 1.53 | 1.18 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.17 | 1.83 | 2.72 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 2.68 | 3.81 | 6.35 | 8.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.41 | 1.75 | 1.09 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 5.09% | 10.23% | 14.04% | 17.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.52 | 14.55 | 15.42 | 10.39 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.80 | 1.55 | 1.49 | 1.69 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.46 | 19.66 | 9.77 | 7.12 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96 | 12.33 | 7.21 | 6.00 | 5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 1.42 | -0.42 | -0.39 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 1.55 | 1.49 | 1.69 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 12.69 | 8.30 | 8.34 | 5.99 | 3.22 |
| שווי חברה | 5.16B | 2.83B | 2.63B | 2.56B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.69 | 8.30 | 8.34 | 5.99 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.19 | 22.61 | 10.37 | 6.59 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24 | 14.18 | 7.65 | 5.55 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.12 | 25.96 | 25.69 | 24.70 | 22.78 |
| הון עצמי למניה | 31.47 | 28.30 | 28.17 | 26.65 | 24.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 97.10 | 82.66 | 72.37 | 73.22 | 80.62 |
| רווח נקי למניה | 3.93 | 3.01 | 2.73 | 4.33 | 5.91 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | 2.14 | 1.73 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD