RM (RMP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.12 | 1.00 | 1.18 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.69 | 0.90 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | 0.17 | -0.21 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 1.06 | 1.94 | -4.77 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.79M | -66.14M | -73.03M | -63.65M | -72.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.49 | 2.33 | 4.37 | 3.93 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.81 | 0.80 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.90 | 4.69 | 8.10 | 7.84 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.24 | 0.63 | 3.00 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.44 | -0.88 | -7.70 | -6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.63 | 0.92 | 1.27 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 5.60 | -50.51 | 2.32 | -6.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 38.03% | 40.12% | 30.84% | 28.51% |
| שיעור EBIT | 7.22% | 4.72% | -3.92% | 9.44% | -8.41% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 7.27% | -0.79% | 13.73% | -5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 6.00% | -3.59% | -23.85% | -8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 1.98% | -7.29% | -21.13% | -9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 1.35% | -2.85% | -14.91% | -6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 1.35% | -2.33% | 1.31% | -7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.76% | 68.31% | 39.09% | 70.58% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.16% | 33.04% | 203.27% | 88.60% | 112.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 1.51% | -3.42% | -20.82% | -7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 7.09% | -27.69% | -163.25% | -23.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 9.52% | -6.60% | -51.49% | -21.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.72% | 6.38% | -1.97% | -49.10% | -10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 2.15% | -4.62% | -30.32% | -11.35% |
| תשואת רווחים | 3.51% | 2.34% | -7.27% | -66.21% | -37.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 6.57 | 8.62 | 6.69 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 5.68 | 7.24 | 8.21 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 7.75 | 7.73 | 6.55 | 9.67 | 5.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.55 | 8.38 | 8.62 | 8.66 | 6.64 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.12 | 1.20 | 1.40 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.22 | 62.74 | 36.53 | -9.68 | -8.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.47 | 38.49 | 47.65 | 47.83 | 36.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.02 | 55.52 | 42.36 | 54.54 | 56.45 |
| ימי מלאי | 47.08 | 47.20 | 55.73 | 37.74 | 65.50 |
| ימי אשראי מספקים | 155.56 | 64.22 | 50.44 | 44.45 | 85.16 |
| מחזור תפעולי | 120.10 | 102.71 | 98.09 | 92.28 | 121.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.13 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.14 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.53 | 0.42 | 1.11 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.12 | 1.74 | -9.51 | -2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 2.12 | 1.74 | -9.51 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.11 | -0.15 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.09% | 1.17% | 5.45% | -26.28% | -67.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.77 | 42.80 | -13.75 | -1.51 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.58 | 0.39 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | 3.12 | 3.03 | 3.81 | 2.47 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,156.00 | 85.20 | 18.34 | -3.80 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.07 | 44.95 | 7.78 | -4.20 | -1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.29 | 0.16 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 3.03 | 3.81 | 2.47 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 13.56 | -99.90 | 3.96 | -9.71 |
| שווי חברה | 173.86M | 159.75M | 131.77M | 106.04M | 104.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 13.56 | -99.90 | 3.96 | -9.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.99 | 0.79 | 0.54 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,021.63 | 145.10 | 37.10 | -9.18 | -4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.24 | 76.55 | 15.74 | -10.14 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.23 | -0.31 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | 0.68 | -0.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.90 | 2.00 | 2.34 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.35 | -0.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.68 | 0.39 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.42 | 1.86 | -2.24 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.95 | -0.63 | 0.39 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP