RM (RMP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 8.37M | -10.46M | -20.79M | 4.62M |
| רווח נקי | 2.19M | -13.28M | -27.03M | -19.20M | 4.19M |
| פחת והפחתות | 4.14M | 5.19M | 8.37M | 9.50M | 7.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 644.00K | -364.00K | 40.00K | -100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.59M | 1.27M | -9.45M | -8.80M | -5.31M |
| יתרת לקוחות | -10.07M | 6.23M | -231.00K | -4.10M | -4.32M |
| מלאי | 2.09M | -1.49M | 8.62M | -7.30M | -460.00K |
| יתרת ספקים | -2.71M | 0 | 231.00K | 4.10M | 0 |
| הון חוזר אחר | -907.00K | -3.47M | -18.08M | -1.50M | -528.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.35M | 14.55M | 18.03M | -2.33M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.74M | -4.72M | 20.85M | 891.00K | -12.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74M | -644.00K | -1.10M | -5.20M | -8.02M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.08M | 21.95M | 6.09M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.19M | -8.00M | -4.14M | 20.29M | 6.03M |
| פירעון חוב | 343.00K | 2.00M | 2.82M | 29.00M | 11.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -3.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.86M | -10.00M | -6.96M | -6.21M | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.17M | 3.87M | 8.06M | 1.91M | 1.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.57M | 155.00K | -107.00K | 35.00K | -42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03M | -4.19M | 6.15M | 433.00K | -1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.20M | 8.06M | 1.91M | 1.48M | 3.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.17M | 3.87M | 8.06M | 1.91M | 1.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | 3.55M | -11.55M | -25.99M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 8.37M | -10.46M | -20.79M | 4.62M |
| הוצאות הוניות | -986.00K | -4.82M | -1.10M | -5.20M | -8.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP