Remy Cointreau (RMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 2.76 | 2.50 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.19 | 0.37 | 0.43 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 905.70M | 905.70M | 889.10M | 808.30M | 730.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.83 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.63 | 0.90 | 1.04 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 4.86 | 6.21 | 9.17 | 36.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.23 | 15.41 | 15.43 | 15.26 | 12.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 3.26 | 2.71 | 1.97 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.84% | 65.84% | 70.57% | 71.19% | 68.63% |
| שיעור EBIT | 15.86% | 17.68% | 20.56% | 23.87% | 27.18% |
| שיעור EBITDA | 22.61% | 22.61% | 25.31% | 27.64% | 29.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.68% | 17.68% | 21.43% | 24.42% | 28.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.76% | 11.76% | 17.10% | 21.20% | 26.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.41% | 8.40% | 12.31% | 15.48% | 18.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.40% | 8.40% | 12.26% | 15.44% | 18.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.55% | 71.45% | 71.97% | 72.99% | 71.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.51% | 66.51% | 79.81% | 86.83% | 93.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.28% | 2.27% | 3.54% | 5.48% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 4.07% | 6.28% | 10.01% | 16.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 6.16% | 8.24% | 11.97% | 20.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 4.27% | 5.47% | 7.95% | 12.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.66% | 4.15% | 6.45% | 10.98% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 4.11% | 5.47% | 3.92% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.67 | 9.24 | 8.69 | 11.15 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 2.45 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.94 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,878.30 | 1,878.30 | 1,993.74 | 1,502.42 | 939.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.11 | 42.11 | 39.52 | 42.00 | 32.74 |
| ימי מלאי | 2,477.20 | 2,477.20 | 2,651.98 | 2,082.62 | 1,364.56 |
| ימי אשראי מספקים | 641.01 | 641.01 | 697.76 | 622.20 | 457.81 |
| מחזור תפעולי | 2,519.31 | 2,519.31 | 2,691.50 | 2,124.62 | 1,397.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 1.75 | 1.37 | 1.86 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 1.04 | 1.37 | 0.27 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 1.59 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.46 | 1.38 | 1.17 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 2.82% | 3.18% | 0.29% | 0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.43 | 24.36 | 18.28 | 25.48 | 29.00 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 2.05 | 2.25 | 3.94 | 5.50 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.99 | 1.15 | 2.55 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.13 | 35.52 | 31.47 | 343.71 | 201.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.56 | 21.06 | 31.47 | 49.78 | 68.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.68 | -0.52 | -0.69 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.99 | 1.15 | 2.55 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 12.32 | 11.60 | 16.23 | 19.60 |
| שווי חברה | 3.28B | 2.60B | 2.89B | 5.36B | 9.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 12.32 | 11.60 | 16.23 | 19.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 2.78 | 2.94 | 4.49 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.94 | 48.33 | 41.07 | 391.14 | 214.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.13 | 28.66 | 41.07 | 56.65 | 72.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.17 | 27.49 | 27.76 | 26.41 | 24.15 |
| הון עצמי למניה | 36.64 | 37.07 | 37.58 | 36.35 | 34.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 17.76 | 17.97 | 19.17 | 23.52 | 30.53 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.51 | 2.36 | 3.64 | 5.79 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.67 | 0.83 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | -0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.55 | 0.32 | 0.51 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR