Remy Cointreau (RMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.90M | 70.40M | 94.60M | 124.10M | 144.80M |
| רווח נקי | 165.40M | 217.00M | 184.80M | 293.80M | 212.50M |
| פחת והפחתות | 46.10M | 46.80M | 45.10M | 41.00M | 40.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -274.30M | -183.20M |
| תגמול מבוסס מניות | -400.00K | 4.10M | 6.20M | 10.10M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | -39.80M | -131.70M | -144.10M | -194.60M | -140.40M |
| יתרת לקוחות | -4.40M | 30.50M | 4.90M | -16.70M | -38.50M |
| מלאי | -79.40M | -136.40M | -149.10M | -202.80M | -118.00M |
| יתרת ספקים | 6.90M | -36.80M | -8.30M | 37.30M | 61.60M |
| הון חוזר אחר | 37.10M | -25.80M | 8.40M | -12.40M | -45.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.40M | -65.80M | 2.60M | 248.10M | 207.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.50M | -48.40M | -80.40M | -59.30M | -65.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00M | -51.20M | -80.90M | -81.90M | -54.50M |
| רכישות, נטו | -4.10M | 0 | 0 | 6.30M | 200.00K |
| רכישת השקעות | -37.10M | -52.20M | -80.90M | -75.60M | -11.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.60M | 500.00K | 16.30M | 11.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.70M | 200.00K | 500.00K | 75.60M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.40M | -31.90M | 7.20M | -107.20M | -175.10M |
| פירעון חוב | 5.40M | 9.10M | 159.80M | 163.60M | 87.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 3.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -161.60M | -171.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.80M | -41.00M | -152.70M | -111.00M | -93.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 83.10M | 93.00M | 73.70M | 116.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | 0 | -2.20M | -200.00K | 11.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.10M | -9.90M | 19.30M | -42.60M | -84.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.10M | 93.00M | 73.70M | 116.30M | 201.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 83.10M | 93.00M | 73.70M | 116.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.90M | 70.40M | 13.70M | 42.20M | 90.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.90M | 70.40M | 94.60M | 124.10M | 144.80M |
| הוצאות הוניות | -37.00M | -51.20M | -80.90M | -81.90M | -54.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR