Regis Resources Limited (RKQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.94 | 2.61 | 1.07 | 0.97 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.60 | 2.01 | 0.68 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 2.53 | 1.92 | 0.64 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 1.11 | 0.98 | 0.23 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.77 | 3.11 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.96 | 62.96 | 0 | 1.61 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 383.31M | 383.31M | 26.38M | -311.80M | -505.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 33.43 | 33.43 | 28.44 | 0.63 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.51 | 92.51 | 15.96 | -6.40 | -0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.78 | -0.49 | 0.73 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.61% | 43.60% | 49.92% | 34.76% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 42.54% | 42.54% | 23.59% | -19.07% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 56.41% | 56.41% | 47.43% | 9.57% | 32.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.54% | 42.54% | 22.90% | -11.61% | -1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.29% | 43.29% | 22.06% | -21.04% | -2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.44% | 30.44% | 15.44% | -14.73% | -2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.44% | 30.44% | 15.44% | -14.73% | -2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.31% | 70.31% | 69.98% | 70.01% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.77% | 101.77% | 96.34% | 181.23% | 188.72% |
| תשואה על הנכסים | 22.90% | 22.90% | 11.17% | -8.73% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.03% | 32.77% | 15.76% | -13.72% | -1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.39% | 37.39% | 18.75% | -8.65% | -0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.10% | 26.10% | 13.00% | -5.11% | -0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.90% | 22.90% | 11.17% | -8.73% | -0.98% |
| תשואת רווחים | 15.34% | 15.67% | 7.67% | -13.99% | -1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 116.26 | 116.26 | 99.18 | 95.57 | 81.69 |
| מחזור זכאים | 7.48 | 35.57 | 20.98 | 26.56 | 27.13 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 8.50 | 5.18 | 4.95 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.08 | 0.80 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.62 | 7.27 | 167.17 | 12.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.70 | 35.83 | 56.80 | 63.88 | 57.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.14 | 3.14 | 3.68 | 3.82 | 4.47 |
| ימי מלאי | 42.96 | 42.95 | 70.51 | 73.80 | 65.98 |
| ימי אשראי מספקים | 48.80 | 10.26 | 17.40 | 13.74 | 13.46 |
| מחזור תפעולי | 46.10 | 46.09 | 74.19 | 77.62 | 70.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 1.65 | 1.09 | 0.63 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.17 | 0.72 | 0.27 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.42 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.43 | 2.97 | 1.73 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 3.44 | 2.97 | 1.73 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 12.26 | 6.89 | 1.30 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.38 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.94% | 19.38% | 16.43% | 15.10% | 1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.47 | 6.41 | 12.91 | -7.15 | -56.77 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.94 | 2.01 | 1.05 | 1.22 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 0.98 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.28 | 5.16 | 6.09 | 6.62 | 71.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.66 | 4.04 | 2.80 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 0.98 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 2.66 | 3.75 | 11.73 | 4.22 |
| שווי חברה | 3.63B | 3.53B | 2.93B | 1.42B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 2.66 | 3.75 | 11.73 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.50 | 1.78 | 1.12 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.11 | 3.99 | 5.38 | 7.06 | 80.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.83 | 3.57 | 2.99 | 3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.88 | 2.88 | 2.14 | 1.80 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 2.88 | 2.14 | 1.80 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.10 | 3.10 | 2.18 | 1.67 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.34 | -0.25 | -0.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.10 | 2.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.86 | 1.74 | 3.23 | -2.55 | -18.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD