דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Regis Resources Limited (RKQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B820.69M474.57M454.94M346.99M
רווח נקי715.11M254.36M-186.02M-24.33M13.78M
פחת והפחתות325.81M392.79M546.99M397.80M297.90M
מס הכנסה נדחה000-776.78M11.69M
תגמול מבוסס מניות002.09M1.98M804.00K
שינוי בהון החוזר194.23M166.81M67.69M77.50M11.58M
יתרת לקוחות-3.60M-3.40M666.00K-3.14M1.74M
מלאי19.18M35.71M70.35M20.87M-7.05M
יתרת ספקים38.39M29.50M03.06M2.61M
הון חוזר אחר140.26M105.00M-3.32M56.71M14.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.60M6.73M43.82M778.78M11.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-440.37M-274.14M-273.74M-411.85M-321.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-440.69M-218.67M-273.82M-435.57M-321.92M
רכישות, נטו316.00K0023.73M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-55.47M89.00K-10.00K-56.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-172.75M-319.00M-127.79M-45.56M-60.35M
פירעון חוב0-300.00M-28.48M2.54M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-7.74M
דיבידנדים ששולמו-151.45M00-15.10M-21.58M
פעילויות מימון אחרות-21.30M-19.00M-99.31M-32.99M-31.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14B505.49M277.94M204.89M207.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים633.63M227.55M73.05M-2.47M-35.27M
מזומנים בתחילת התקופה505.49M277.94M204.89M207.35M242.63M
מזומנים בסוף התקופה1.14B505.49M277.94M204.89M207.35M
תזרים מזומנים חופשי884.45M544.78M200.75M19.37M25.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B820.69M474.57M454.94M346.99M
הוצאות הוניות-362.30M-275.90M-273.82M-435.57M-321.92M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Regis Resources Limited - תזרים מזומנים