Pantoro Gold Limited (RKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.72 | 2.04 | 1.39 | 0.47 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 1.77 | 1.18 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.15 | 1.68 | 1.10 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.24 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.93 | 2.01 | -0.01 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.79 | 10.79 | 0 | -0.04 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.90M | 20.90M | 1.05M | -23.80M | -119.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 6.83 | 6.83 | 19.78 | 1.72 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.15 | 26.15 | 9.24 | -3.71 | -8.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | -0.40 | -0.82 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 34.58% | 26.98% | 13.71% | -55.83% |
| שיעור EBIT | 33.77% | 33.77% | 22.44% | -14.32% | -99.47% |
| שיעור EBITDA | 55.52% | 55.52% | 51.47% | 22.33% | -56.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.77% | 33.77% | 22.76% | -26.70% | -72.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.89% | 33.89% | 18.62% | -21.52% | -108.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.54% | 23.54% | 15.86% | -21.49% | -75.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.54% | 23.54% | 15.86% | -21.49% | -75.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.47% | 69.47% | 85.14% | 99.88% | 70.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.35% | 100.35% | 81.81% | 80.58% | 149.53% |
| תשואה על הנכסים | 13.37% | 13.37% | 8.18% | -8.79% | -14.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.17% | 18.52% | 11.12% | -11.93% | -22.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.58% | 21.58% | 13.50% | -12.98% | -18.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.50% | 14.50% | 10.97% | -12.26% | -11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.90% | 13.90% | 8.57% | -9.32% | -16.55% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 12.45% | 4.79% | -0.59% | -1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.69 | 21.69 | 53.01 | 44.51 | 24.85 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 9.87 | 9.73 | 8.97 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 10.79 | 10.79 | 10.72 | 10.38 | 16.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.42 | 0.75 | 0.57 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.41 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 3.76 | 5.54 | -15.15 | -4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.95 | 13.70 | 3.40 | 2.66 | -33.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.83 | 16.83 | 6.89 | 8.20 | 14.69 |
| ימי מלאי | 33.83 | 33.83 | 34.04 | 35.15 | 21.86 |
| ימי אשראי מספקים | 75.61 | 36.96 | 37.52 | 40.69 | 69.77 |
| מחזור תפעולי | 50.66 | 50.66 | 40.93 | 43.35 | 36.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.70 | 0.47 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.19 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 73.32 | 4.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 2.31 | 1.71 | -0.01 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.31 | 1.71 | -0.01 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 3.94 | 2.32 | -0.01 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.51 | -0.00 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.55% | 17.23% | 6.36% | -0.49% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 7.97 | 20.20 | -170.21 | -83.29 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 1.89 | 3.31 | 36.58 | 63.09 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.49 | 2.32 | 20.31 | 18.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.38 | 5.80 | 15.72 | -203.27 | -76.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 3.29 | 6.50 | -14,903.35 | -362.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 4.78 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.49 | 2.32 | 20.31 | 18.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.83 | 2.91 | 6.03 | 163.04 | -112.72 |
| שווי חברה | 1.02B | 776.13M | 1.11B | 8.35B | 6.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 2.91 | 6.03 | 163.04 | -112.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.61 | 3.11 | 36.40 | 63.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 4.96 | 14.74 | -202.25 | -77.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 2.81 | 6.10 | -14,828.76 | -365.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.22 | 0.07 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.55 | 1.30 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.22 | 0.92 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.15 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.50 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.44 | 3.21 | 0.01 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD