Pantoro Gold Limited (RKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.25M | 182.00M | -563.17K | -17.13M | 19.74M |
| רווח נקי | 113.18M | 56.66M | -49.31M | -74.64M | -10.74M |
| פחת והפחתות | 104.59M | 103.70M | 84.07M | 42.54M | 26.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -68.03M | -54.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.29M | 1.66M | 794.56K | 653.58K |
| שינוי בהון החוזר | 6.45M | -5.91M | -19.03M | 16.29M | 154.95K |
| יתרת לקוחות | -1.75M | -21.50K | -573.78K | 1.23M | -638.77K |
| מלאי | -4.82M | -5.99M | -9.87M | 960.95K | -1.23M |
| יתרת ספקים | 12.20M | -2.58M | -7.68M | 15.65M | 1.67M |
| הון חוזר אחר | 817.41K | 96.58K | -915.88K | -1.55M | 359.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.03M | 20.27M | -17.95M | 65.92M | 57.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.02M | -104.17M | -11.33M | -68.28M | -73.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.31M | -106.74M | -40.73M | -63.95M | -68.94M |
| רכישות, נטו | 2.02M | 2.57M | 0 | -10.55M | -478.08K |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27M | 0 | 0 | 2.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.57M | 29.40M | 3.58M | 96.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.99M | -24.31M | 67.40M | 75.98M | 58.55M |
| פירעון חוב | 0 | -30.09M | -45.27M | -11.99M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -12.61M | 5.85M | 130.00M | 104.37M | 46.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.27M | -5.99M | -1.93M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.39M | -73.52K | -10.06M | -10.42M | -16.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.88M | 151.65M | 98.12M | 42.61M | 52.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.23M | 53.52M | 55.51M | -9.43M | 4.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.65M | 98.12M | 42.61M | 52.04M | 47.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.88M | 151.65M | 98.12M | 42.61M | 52.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.61M | 75.26M | -41.29M | -81.08M | -49.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.25M | 182.00M | -563.17K | -17.13M | 19.74M |
| הוצאות הוניות | -119.64M | -106.74M | -40.73M | -63.95M | -68.94M |
הנתונים מוצגים ב-AUD