Somnomed Limited (RJV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.51 | 1.76 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 1.45 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.81 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -0.26 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.27 | -0.32 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.68 | 3.68 | 22.61 | -20.63 | -12.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.35M | 11.35M | 8.56M | 10.36M | -12.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.55 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.57 | 3.69 | -0.95 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 2.10 | 9.08 | -2.63 | -1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.81 | -1.71 | 4.06 | 16.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.48% | 53.18% | 59.85% | 60.15% | 54.74% |
| שיעור EBIT | 0.85% | 0.85% | -0.28% | -8.84% | -5.28% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 5.64% | 4.88% | -2.54% | 0.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.85% | 0.85% | 3.24% | -9.09% | -4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | -0.40% | -0.69% | -12.30% | -8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.31% | -2.31% | -3.10% | -13.36% | -9.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.31% | -2.31% | -3.10% | -13.36% | -9.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 578.60% | 578.60% | 452.48% | 108.62% | 113.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -46.93% | -46.93% | -21.12% | 135.31% | 172.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.53% | -3.53% | -4.27% | -17.54% | -12.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.44% | -5.59% | -7.45% | -27.19% | -35.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.89% | 1.89% | 6.90% | -16.71% | -9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.81% | 6.55% | -15.88% | -8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.04% | -5.04% | -4.78% | -24.74% | -21.60% |
| תשואת רווחים | -4.17% | -2.36% | -2.51% | -37.56% | -13.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.85 | 9.85 | 9.97 | 11.56 | 9.26 |
| מחזור זכאים | 8.67 | 8.92 | 2.31 | 2.79 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 7.29 | 6.03 | 5.81 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.29 | 9.29 | 8.02 | 8.22 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.38 | 1.31 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.62 | 7.57 | 7.49 | 7.53 | 10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.46 | 46.20 | -60.50 | -36.65 | -36.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.05 | 37.05 | 36.62 | 31.57 | 39.41 |
| ימי מלאי | 51.50 | 50.07 | 60.55 | 62.82 | 39.54 |
| ימי אשראי מספקים | 42.09 | 40.92 | 157.67 | 131.04 | 115.69 |
| מחזור תפעולי | 88.56 | 87.13 | 97.17 | 94.39 | 78.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 1.22 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | 3.21 | -4.57 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | 3.21 | -4.57 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | 0.97 | -0.94 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.87% | 4.46% | 3.89% | -23.68% | -17.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.97 | -42.62 | -39.88 | -2.66 | -7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.98 | 1.24 | 0.36 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.37 | 2.97 | 0.72 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 22.42 | 25.69 | -4.22 | -5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 13.59 | 17.70 | -5.15 | -14.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | 1.69 | 0.48 | -1.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.37 | 2.97 | 0.72 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 15.60 | 23.64 | -9.93 | 99.68 |
| שווי חברה | 52.01M | 100.77M | 128.47M | 23.13M | 69.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 15.60 | 23.64 | -9.93 | 99.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.88 | 1.15 | 0.25 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 20.09 | 23.96 | -3.00 | -6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 12.17 | 16.51 | -3.65 | -17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.79 | -4.79 | -3.52 | -0.09 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.10 |
| נטל מס | 5.79 | 5.79 | 4.52 | 1.09 | 1.14 |
| נטל ריבית | -0.47 | -0.47 | 2.46 | 1.39 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.12 | -3.12 | -2.25 | 0.52 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD