Somnomed Limited (RJV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 7.78M | -6.33M | -3.88M | 1.86M |
| רווח נקי | -2.65M | -3.46M | -12.24M | -7.87M | -4.43M |
| פחת והפחתות | 5.49M | 5.75M | 6.80M | 5.12M | 3.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.49M | -7.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.95M | 77.11K | 1.04M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | 263.00K | -4.23M | -1.07M | -3.14M | 1.91M |
| יתרת לקוחות | 2.85M | -4.17M | -1.43M | 366.74K | -373.42K |
| מלאי | -775.00K | -687.74K | -2.20M | -1.01M | -759.44K |
| יתרת ספקים | -1.65M | 0 | 1.87M | -1.58M | 2.25M |
| הון חוזר אחר | -157.00K | 630.94K | 684.60K | -918.57K | 789.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.18M | 7.78M | 100.19K | 14.47M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.74M | -3.98M | -5.34M | -6.41M | -8.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -2.42M | -1.39M | -6.41M | -8.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.56M | -3.95M | -3.28M | -7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.47M | -3.38M | 16.68M | 6.61M | 2.09M |
| פירעון חוב | -3.43M | -3.34M | -16.79M | 6.61M | 4.54M |
| הנפקת מניות רגילות | -16.00K | -44.39K | 36.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.98M | -3.01M | -2.54M | 12.95M | -2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.18M | 17.29M | 16.18M | 11.96M | 15.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 692.52K | -782.26K | -1.04K | -943.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -109.45K | 1.11M | 4.22M | -3.69M | -5.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.29M | 16.18M | 11.96M | 15.64M | 21.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.18M | 17.29M | 16.18M | 11.96M | 15.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02M | 5.36M | -7.72M | -10.29M | -6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 7.78M | -6.33M | -3.88M | 1.86M |
| הוצאות הוניות | -3.26M | -2.42M | -1.39M | -6.41M | -8.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD