RICOH CO (RIC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.82 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.92B | -88.92B | -28.30B | -17.75B | -16.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.20 | 2.20 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.81 | 4.81 | 6.77 | 6.97 | 9.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.43 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 900.04 | 900.04 | 933.29 | 704.79 | 705.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.67 | 1.43 | 1.35 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.85% | 31.85% | 34.09% | 34.91% | 34.93% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 3.19% | 3.96% | 3.04% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 7.69% | 8.46% | 7.68% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 1.99% | 2.84% | 2.64% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.77% | 3.54% | 2.90% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.81% | 2.13% | 1.88% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.24% | 65.24% | 60.33% | 64.77% | 66.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.22% | 139.22% | 124.72% | 109.96% | 103.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.94% | 2.19% | 1.93% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 4.44% | 4.82% | 4.25% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.36% | 3.36% | 4.47% | 4.41% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 1.98% | 2.53% | 2.54% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.38% | 2.66% | 2.36% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 4.95% | 7.45% | 5.39% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.67 | 4.43 | 4.37 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 5.18 | 4.98 | 6.47 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 5.76 | 5.19 | 5.09 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 9.24 | 8.91 | 8.82 | 8.42 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 7.46 | 6.59 | 7.01 | 6.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.97 | 70.97 | 79.33 | 98.94 | 109.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.13 | 78.13 | 82.34 | 83.61 | 81.48 |
| ימי מלאי | 63.33 | 63.33 | 70.26 | 71.76 | 82.62 |
| ימי אשראי מספקים | 70.49 | 70.49 | 73.27 | 56.43 | 54.20 |
| מחזור תפעולי | 141.46 | 141.46 | 152.60 | 155.37 | 164.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 233.90 | 233.90 | 277.78 | 206.39 | 108.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 150.19 | 150.19 | 191.89 | 61.14 | -22.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.71 | 83.71 | 85.89 | 145.25 | 130.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.30 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.93 | 2.22 | 1.14 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 2.79 | 3.23 | 1.42 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.52% | 9.52% | 14.61% | 4.54% | -2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.19 | 20.19 | 13.43 | 18.56 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.79 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 10.50 | 6.84 | 22.03 | -43.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 6.74 | 4.73 | 6.53 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.65 | 2.65 | 0.53 | -1.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.79 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 6.42 | 4.82 | 5.89 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.25T | 1.25T | 1.06T | 1.06T | 816.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 6.42 | 4.82 | 5.89 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.20 | 14.20 | 9.73 | 28.56 | -58.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 9.12 | 6.72 | 8.46 | 12.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,062.84 | 1,062.84 | 1,294.04 | 1,072.31 | 959.10 |
| הון עצמי למניה | 1,760.32 | 1,760.32 | 2,031.09 | 1,706.59 | 1,510.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,319.80 | 4,319.80 | 4,582.24 | 3,859.32 | 3,459.43 |
| רווח נקי למניה | 78.11 | 78.11 | 97.80 | 72.58 | 88.13 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.99 | 2.84 | 2.84 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY