RICOH CO (RIC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.88B | 158.12B | 125.62B | 66.71B | 82.46B |
| רווח נקי | 45.71B | 55.67B | 44.18B | 54.37B | 30.37B |
| פחת והפחתות | 113.87B | 117.40B | 109.03B | 97.49B | 90.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 123.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.88B | -16.39B | -17.87B | -67.04B | -13.41B |
| יתרת לקוחות | 1.56B | -16.56B | -24.43B | -39.55B | 13.45B |
| מלאי | 6.66B | -10.95B | 34.54B | -45.54B | -28.53B |
| יתרת ספקים | 15.19B | -3.41B | -19.78B | 22.65B | -26.21B |
| הון חוזר אחר | -34.28B | 14.54B | -8.21B | -4.61B | 27.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.82B | 1.43B | -9.72B | -18.23B | -24.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.36B | -72.53B | -97.82B | -133.94B | -59.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.58B | -81.65B | -88.41B | -80.62B | -71.04B |
| רכישות, נטו | 2.38B | 12.70B | -11.48B | -44.11B | 5.64B |
| רכישת השקעות | -2.48B | -2.25B | -299.00M | -6.66B | -442.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 1.18B | 1.06B | 923.00M | 6.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 669.00M | -2.52B | 1.29B | -3.47B | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.57B | -83.09B | -82.92B | 35.45B | -131.69B |
| פירעון חוב | 90.55B | -24.60B | -21.42B | 116.43B | 6.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.77B | -7.00M | -7.55B | -30.01B | -92.72B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.00B | -22.20B | -21.32B | -18.64B | -14.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -61.35B | -36.29B | -32.63B | -32.33B | -31.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.66B | 204.86B | 177.05B | 221.89B | 240.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66B | 11.70B | 10.29B | 13.36B | 14.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.61B | 14.20B | -44.84B | -18.42B | -94.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.05B | 190.66B | 221.89B | 240.31B | 334.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.66B | 204.86B | 177.05B | 221.89B | 240.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.89B | 109.23B | 72.35B | 21.25B | 45.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.88B | 158.12B | 125.62B | 66.71B | 82.46B |
| הוצאות הוניות | -48.99B | -48.89B | -53.27B | -45.46B | -37.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY