Regis (RGI0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.40 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.37 | 4.37 | 12.49 | -0.03 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -296.02M | -296.02M | -456.52M | -431.66M | -606.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.75 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.56 | 1.89 | 7.03 | -14.99 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.88 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 1.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.82 | 3.73 | 9.34 | -16.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.33 | 6.56 | 1.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 0.82 | 0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.66 | 2.10 | 3.80 | 5.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.82 | 127.82 | 156.94 | 181.56 | 247.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.06 | 9.06 | 12.79 | 3.26 | 30.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.47% | 37.47% | 38.31% | 37.71% | 32.81% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 11.82% | 10.37% | 56.82% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 13.54% | 13.54% | 11.74% | 58.76% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | 10.89% | 9.49% | 10.29% | 3.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.62% | 0.73% | 44.31% | -5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.09% | 58.79% | 44.86% | -3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.09% | 55.69% | 43.88% | -4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.26% | 118.26% | 8,042.71% | 101.25% | 61.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.01% | 24.01% | 7.70% | 430.52% | -136.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | 17.84% | 17.17% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | 3.58% | 66.55% | 160.35% | 20.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.37% | 5.37% | 3.37% | 4.89% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 4.77% | 3.05% | 3.66% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 1.93% | 24.54% | 25.66% | -1.71% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 9.84% | 234.34% | 204.90% | -14.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.22 | 24.22 | 22.18 | 21.52 | 21.44 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 7.18 | 6.22 | 9.92 | 10.96 |
| מחזור מלאי | 56.56 | 56.56 | 46.33 | 154.57 | 93.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 0.88 | 0.70 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.25 | -5.24 | -3.73 | -2.70 | -2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.33 | -29.33 | -34.34 | -17.47 | -12.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.07 | 15.07 | 16.45 | 16.96 | 17.03 |
| ימי מלאי | 6.45 | 6.45 | 7.88 | 2.36 | 3.91 |
| ימי אשראי מספקים | 50.85 | 50.85 | 58.67 | 36.80 | 33.31 |
| מחזור תפעולי | 21.52 | 21.52 | 24.33 | 19.33 | 20.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.20 | 5.20 | 5.81 | -0.87 | -3.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 4.42 | 5.27 | -1.03 | -3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 1.18 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.64 | 6.64 | 10.61 | -5.43 | -16.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.64 | 6.64 | 10.61 | -5.43 | -16.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.01% | 15.77% | 23.61% | -5.44% | -16.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 10.14 | 0.43 | 0.49 | -6.95 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.78 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 6.34 | 4.23 | -18.39 | -6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 5.39 | 3.84 | -21.78 | -6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.78 | -1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 11.38 | 14.93 | 3.64 | 33.17 |
| שווי חברה | 349.57M | 345.96M | 368.27M | 433.65M | 592.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 11.38 | 14.93 | 3.64 | 33.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.54 | 1.75 | 2.14 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.41 | 31.08 | 29.58 | -179.49 | -70.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68 | 26.40 | 26.79 | -212.58 | -75.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 2.53 | -1.54 | -50.78 | -92.27 |
| הון עצמי למניה | 76.91 | 76.91 | 78.52 | 24.28 | -15.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.18 | -75.19 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 89.08 | 89.08 | 88.89 | 86.78 | 100.93 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 2.76 | 52.26 | 38.93 | -3.19 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 80.43 | 1.01 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.78 | -1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.89 | 0.11 | -0.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD