Rogers (RG6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 3.97 | 4.00 | 4.53 | 4.63 |
| יחס מהיר | 3.19 | 2.97 | 2.85 | 3.21 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.56 | 1.29 | 1.13 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | -0.03 | 0.33 | 0.42 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 1.03 | 1.13 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 335.10M | 265.80M | 264.40M | 268.70M | 186.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 22.08 | -6.25 | 40.95 | 9.54 | 8.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.40 | 43.42 | 11.32 | 7.55 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.25 | 1.44 | 3.30 | 12.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -19.04 | -1.38 | -0.64 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.66% | 31.67% | 33.38% | 33.81% | 33.05% |
| שיעור EBIT | 4.99% | -5.56% | 5.89% | 8.41% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 1.13% | 11.84% | 14.04% | 11.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 6.43% | 3.00% | 9.39% | 14.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.56% | -5.56% | 4.13% | 8.40% | 14.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | -7.62% | 3.14% | 6.23% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | -7.62% | 3.14% | 6.23% | 12.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.89% | 137.03% | 76.09% | 74.18% | 83.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.60% | -86.56% | 137.75% | 89.45% | 97.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | -4.32% | 1.76% | 3.73% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | -5.17% | 2.09% | 4.50% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 4.00% | 1.83% | 6.09% | 9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.98% | 1.39% | 4.51% | 7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | -6.02% | 2.58% | 5.48% | 10.05% |
| תשואת רווחים | 1.84% | -3.67% | 1.38% | 2.30% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 4.97 | 5.08 | 4.30 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 12.91 | 11.50 | 11.95 | 11.35 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 4.43 | 3.89 | 3.92 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.07 | 2.13 | 2.36 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.18 | 2.13 | 1.96 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.02 | 127.56 | 133.98 | 147.59 | 152.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.35 | 73.47 | 71.80 | 84.94 | 82.76 |
| ימי מלאי | 82.80 | 82.36 | 93.92 | 93.18 | 102.39 |
| ימי אשראי מספקים | 40.13 | 28.26 | 31.75 | 30.53 | 32.17 |
| מחזור תפעולי | 149.15 | 155.82 | 165.73 | 178.12 | 185.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.76 | 5.50 | 6.83 | 7.06 | 6.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | 3.86 | 3.82 | 4.00 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.64 | 3.02 | 3.06 | 6.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.70 | 0.56 | 0.57 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.36 | 3.36 | 2.27 | 2.31 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.36 | 3.36 | 2.27 | 2.31 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 4.64 | 5.17 | 2.63 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 4.22% | 3.76% | 3.03% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.04 | -27.25 | 72.58 | 43.40 | 19.23 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 2.08 | 2.28 | 2.70 | 2.31 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.41 | 1.51 | 1.95 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.23 | 23.70 | 26.62 | 33.02 | 176.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28 | 16.65 | 14.87 | 18.69 | 17.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -1.35 | -0.85 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.41 | 1.51 | 1.95 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 19.34 | 164.10 | 17.85 | 18.63 | 19.75 |
| שווי חברה | 2.20B | 1.51B | 1.75B | 2.37B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.34 | 164.10 | 17.85 | 18.63 | 19.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 1.86 | 2.11 | 2.61 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.53 | 21.23 | 24.71 | 31.92 | 175.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.80 | 14.92 | 13.81 | 18.07 | 17.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.02 | 43.10 | 42.13 | 41.68 | 36.54 |
| הון עצמי למניה | 66.42 | 64.98 | 67.29 | 67.69 | 62.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | -0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 46.46 | 44.07 | 44.63 | 48.84 | 51.70 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | -3.36 | 1.40 | 3.04 | 6.21 |
| נטל מס | 0.62 | 1.37 | 0.76 | 0.74 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 2.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.39 | -1.64 | 4.87 | 2.32 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD