Repsol (REPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.54 | 1.36 | 1.54 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.15 | 0.96 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 3.71 | 2.30 | 3.83 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.99B | -10.43B | -12.82B | -9.11B | -7.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.60 | 0.46 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.69 | 2.39 | 2.35 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 3.20 | 1.89 | 2.92 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.28 | 9.23 | 3.88 | 10.37 | 14.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.44 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.52 | 11.53 | 10.72 | 8.52 | 9.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.74 | 1.33 | 0.89 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.58% | 13.42% | 19.09% | 21.23% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 13.06% | 6.24% | 4.68% | 8.17% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 16.70% | 10.87% | 9.81% | 12.30% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.44% | 4.90% | 3.40% | 7.28% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.06% | 5.35% | 3.80% | 7.40% | 10.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.46% | 3.46% | 3.07% | 5.37% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 3.99% | 2.82% | 5.57% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.77% | 64.75% | 80.85% | 72.58% | 59.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 109.19% | 111.67% | 101.65% | 122.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 3.07% | 2.78% | 5.14% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.28% | 8.26% | 6.63% | 12.09% | 16.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.25% | 5.67% | 4.09% | 9.25% | 13.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.07% | 4.06% | 2.87% | 6.64% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 3.23% | 2.92% | 5.36% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 17.34% | 9.79% | 12.68% | 18.30% | 20.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 8.04 | 8.47 | 10.50 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.47 | 8.44 | 9.48 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 6.40 | 8.34 | 7.44 | 7.01 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.06 | 2.04 | 2.32 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.95 | 8.06 | 8.27 | 6.74 | 9.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.16 | 7.46 | 48.91 | 48.34 | 55.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.84 | 45.40 | 43.09 | 34.76 | 39.13 |
| ימי מלאי | 57.06 | 43.78 | 49.05 | 52.06 | 52.33 |
| ימי אשראי מספקים | 99.74 | 81.72 | 43.23 | 38.49 | 36.14 |
| מחזור תפעולי | 109.90 | 89.18 | 92.14 | 86.82 | 91.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.22 | 4.06 | 4.20 | 5.05 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 0.99 | 0.20 | 1.72 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.07 | 3.99 | 3.33 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.24 | 0.05 | 0.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.99 | 0.84 | 1.24 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 1.32 | 1.05 | 1.52 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.62 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.60% | 6.25% | 1.73% | 12.84% | 20.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 10.19 | 8.18 | 5.46 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.35 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.84 | 0.52 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 16.01 | 57.69 | 7.79 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 3.91 | 2.79 | 2.66 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.12 | -0.20 | -0.29 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.84 | 0.52 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 5.00 | 3.80 | 3.27 | 2.81 |
| שווי חברה | 45.35B | 28.61B | 21.27B | 23.74B | 27.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 5.00 | 3.80 | 3.27 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.54 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 24.58 | 88.64 | 10.69 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 6.01 | 4.28 | 3.65 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.94 | 21.06 | 21.96 | 20.64 | 16.97 |
| הון עצמי למניה | 23.55 | 18.84 | 22.39 | 20.33 | 17.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 62.98 | 44.95 | 48.29 | 45.75 | 49.00 |
| רווח נקי למניה | 5.33 | 1.56 | 1.48 | 2.46 | 3.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.81 | 0.73 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 2.61 | 2.29 | 1.49 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR