Repsol (REPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.97B | 6.51B | 7.83B | 4.68B |
| רווח נקי | 1.82B | 2.17B | 4.37B | 7.18B | 4.33B |
| פחת והפחתות | 2.34B | 2.93B | 2.44B | 2.34B | 2.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -440.00K | -440.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 490.00K | 490.00K | 440.00K |
| שינוי בהון החוזר | 261.26M | -8.00M | 878.00M | -1.38B | -1.11B |
| יתרת לקוחות | 274.71M | -666.00M | 1.59B | 248.00M | -3.79B |
| מלאי | 165.21M | -422.00M | 154.00M | -764.00M | -1.34B |
| יתרת ספקים | 143.12M | 0 | -861.00M | -859.00M | 4.02B |
| הון חוזר אחר | -321.78M | 1.08B | -861.00M | -354.00M | -296.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.27M | -131.00M | -1.17B | -312.00M | -549.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.76B | -2.69B | -5.85B | -4.10B | -2.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -4.73B | -4.29B | -3.54B | -1.90B |
| רכישות, נטו | 1.09B | -789.00M | -239.00M | -69.00M | -269.00M |
| רכישת השקעות | -8.65B | -2.30B | -3.17B | -1.37B | -1.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.25B | 4.35B | 1.54B | 365.00M | 902.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.20M | 769.00M | 298.00M | 504.00M | 129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -1.64B | -3.05B | -2.83B | -529.00M |
| פירעון חוב | 867.36M | 1.03B | -2.01B | -1.15B | 825.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45B | 285.00M | 492.00M | 170.00M | 1.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43B | -1.14B | -1.78B | -1.88B | -1.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -1.15B | -979.00M | -1.03B | -625.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -920.97M | -666.00M | 1.22B | 1.02B | -347.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.76B | 4.13B | 6.51B | 5.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.12M | -1.00M | 12.00M | 20.00M | 59.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -933.68M | 629.00M | -2.38B | 917.00M | 1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19B | 4.13B | 6.51B | 5.60B | 4.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.76B | 4.13B | 6.51B | 5.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 240.00M | 2.22B | 4.30B | 2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 4.97B | 6.51B | 7.83B | 4.68B |
| הוצאות הוניות | -3.60B | -4.73B | -4.29B | -3.54B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-EUR