RCM Beteiligungs AG (RCMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.78 | 3.82 | 9.50 | 1.35 | 11.05 |
| יחס מהיר | 2.51 | 0.72 | 3.07 | 0.41 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 0.61 | 2.18 | 0.30 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.14 | -0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03 | 1.36 | -0.06 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.06 | 1.58 | -0.06 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.79M | 2.82M | 1.09M | -4.21M | -4.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 2.18 | 1.49 | 1.84 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.60 | 0.57 | 0.43 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 4.47 | 3.68 | 4.14 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | -464.58 | 0.03 | 1.31 | 0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.03 | 1.06 | -1.19 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.17 | 0.91 | 0.79 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 1.46 | 1.17 | 1.29 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.35 | 58.37 | 3.40 | 12.10 | -8.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.71% | 92.40% | 54.54% | 77.09% | 43.48% |
| שיעור EBIT | -64.93% | -4.16% | 45.70% | -10.88% | -26.66% |
| שיעור EBITDA | -51.06% | 10.24% | 51.81% | 42.05% | -18.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.55% | -25.22% | 13.56% | -33.97% | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.98% | -28.62% | 32.93% | -95.24% | -30.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.13% | -26.91% | 31.03% | -86.32% | -30.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.26% | -30.17% | 31.03% | -91.01% | -30.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.15% | 94.01% | 94.24% | 90.63% | 102.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -132.93% | 113.50% | 242.84% | 280.37% | -298.07% |
| תשואה על הנכסים | -2.32% | -1.76% | 5.22% | -6.18% | -6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.89% | -7.89% | 19.18% | -25.59% | -24.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | -1.95% | 2.40% | -3.32% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | -1.66% | 2.16% | -2.34% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.32% | -2.03% | 6.13% | -7.42% | -8.25% |
| תשואת רווחים | -5.70% | -4.24% | 11.70% | -11.08% | -11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.80 | 25.05 | 34.23 | 126.22 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 212.48 | 10.27 | 40.18 | 7.37 | 85.00 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 210.31 | 1.55 | 3.65 | 0.45 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.16 | 0.65 | 0.33 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,828.41 | 15,190.97 | 1,529.66 | 5,539.05 | 696.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.41 | 14.57 | 10.66 | 2.89 | 51.18 |
| ימי מלאי | 3,810.71 | 15,211.94 | 1,528.08 | 5,585.67 | 649.27 |
| ימי אשראי מספקים | 1.72 | 35.54 | 9.08 | 49.51 | 4.29 |
| מחזור תפעולי | 3,830.13 | 15,226.51 | 1,538.75 | 5,588.56 | 700.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.46 | 0.19 | -0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.46 | 0.19 | -0.13 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 2.96 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -130.93 | 8.62 | -0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -130.93 | 601.75 | -0.51 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.17 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.41 | 0.40 | -0.22 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -38.25% | 15.14% | -8.41% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.62 | -21.15 | 8.79 | -9.03 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 5.12 | 6.35 | 2.65 | 7.79 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.86 | 1.64 | 2.31 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.61 | 6.61 | -11.89 | -121.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.63 | 6.60 | -35.23 | 46.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.15 | -0.05 | 0.47 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.86 | 1.64 | 2.31 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | -15.38 | 120.34 | 8.51 | 30.63 | -22.80 |
| שווי חברה | 20.47M | 30.81M | 26.41M | 33.08M | 37.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.38 | 120.34 | 8.51 | 30.63 | -22.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.86 | 12.32 | 4.41 | 12.88 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.08 | 10.99 | -19.66 | -188.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.12 | 10.97 | -58.24 | 72.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.03 | 1.13 | 0.99 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 0.65 | 0.75 | 0.67 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.19 | 0.46 | 0.20 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.14 | -0.17 | -0.21 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.46 | 6.88 | 0.72 | 8.75 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.61 | 0.26 | 0.59 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.99 | 1.30 | 0.24 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR