RCM Beteiligungs AG (RCMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02M | 2.41M | -568.00K | 514.00K | -1.74M |
| רווח נקי | -754.00K | 1.86M | -2.34M | -2.76M | 2.47M |
| פחת והפחתות | 360.00K | 366.00K | 1.36M | 760.00K | 606.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.45M | 1.24M | -194.00K | 2.61M | -2.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -6.21M | -2.87M | 578.00K | 2.56M | -1.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -240.00K | 4.11M | -772.00K | 45.00K | -611.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 822.00K | -1.06M | 604.00K | -91.00K | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.27M | 465.00K | 1.21M | 3.54M | 1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -4.00K | -1.12M | -711.00K | -335.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 60.00K | 2.45M | -1.70M |
| רכישת השקעות | -6.54M | -6.52M | -2.55M | -10.02M | -8.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.84M | 6.99M | 4.81M | 7.56M | 10.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 0 | 0 | 4.25M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.50M | -1.85M | -810.00K | -5.13M | -1.40M |
| פירעון חוב | 4.15M | -1.51M | -299.00K | -3.55M | 366.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -654.00K | -338.00K | -510.00K | -1.58M | -2.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -275.09K | -310.96K | -1.58M | -2.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 275.09K | 309.96K | 1.58M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.86M | 2.83M | 3.00M | 4.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 102.00 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -258.00K | 1.02M | -171.00K | -1.07M | -1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86M | 2.83M | 3.00M | 4.07M | 5.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.86M | 2.83M | 3.00M | 4.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.07M | 2.40M | -1.68M | -197.00K | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02M | 2.41M | -568.00K | 514.00K | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -4.00K | -1.12M | -711.00K | -335.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR