Teleperformance (RCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.18 | 1.12 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.18 | 1.12 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 1.50 | 1.63 | 1.87 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.75B | -3.76B | -4.24B | -2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 1.29 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.80 | 2.65 | 2.86 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.30 | 1.14 | 1.50 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 4.09 | 3.91 | 5.31 | 8.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.14 | 0.83 | 0.59 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.74 | 88.59 | 86.82 | 95.90 | 59.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.07 | 2.00 | 2.83 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | 11.77% | 32.62% | 31.14% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 11.28% | 11.15% | 11.79% | 12.21% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | 18.52% | 18.73% | 19.29% | 19.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 11.28% | 10.53% | 11.96% | 12.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.70% | 8.45% | 9.83% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 4.87% | 5.09% | 7.09% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.87% | 5.09% | 7.09% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.53% | 63.23% | 60.18% | 72.20% | 71.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.35% | 68.23% | 80.31% | 82.16% | 90.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 4.33% | 4.33% | 4.91% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 12.13% | 11.48% | 14.04% | 17.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.77% | 13.70% | 12.42% | 10.73% | 15.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 7.62% | 6.49% | 7.02% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.58% | 9.61% | 9.78% | 11.13% | 14.80% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 13.70% | 10.54% | 7.65% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.67 | 4.56 | 3.91 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 21.13 | 23.21 | 20.80 | 17.73 | 27.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,915.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 7.91 | 7.66 | 5.74 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.69 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.04 | 21.34 | 16.72 | 11.43 | 12.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.34 | 62.47 | 62.52 | 72.48 | 63.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.62 | 78.19 | 80.07 | 93.25 | 76.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.28 | 15.72 | 17.55 | 20.58 | 13.36 |
| מחזור תפעולי | 82.62 | 78.19 | 80.07 | 93.06 | 76.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.11 | 24.39 | 30.37 | 23.46 | 21.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.12 | 20.08 | 26.70 | 19.49 | 16.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 4.31 | 3.67 | 3.98 | 5.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.86 | 4.03 | 2.99 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.03 | 5.66 | 8.28 | 5.90 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.25 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.58% | 32.46% | 32.12% | 14.76% | 7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.85 | 7.30 | 9.49 | 13.07 | 20.40 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.36 | 0.48 | 0.93 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 1.83 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 3.08 | 3.11 | 6.78 | 13.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 2.54 | 2.74 | 5.63 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.33 | -2.21 | -0.72 | -1.72 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 1.83 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 3.99 | 4.58 | 7.63 | 9.66 |
| שווי חברה | 8.59B | 7.55B | 8.81B | 12.29B | 15.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 3.99 | 4.58 | 7.63 | 9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.74 | 0.86 | 1.47 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 6.41 | 5.53 | 10.76 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 5.28 | 4.86 | 8.94 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.25 | -37.65 | -36.39 | -43.10 | -14.96 |
| הון עצמי למניה | 72.21 | 69.82 | 76.31 | 71.98 | 62.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 171.81 | 173.98 | 172.17 | 142.40 | 138.45 |
| רווח נקי למניה | 7.99 | 8.47 | 8.76 | 10.10 | 10.92 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 2.88 | 3.47 | 2.32 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR