Arcelik (RCAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.24 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.02 | 0.24 | -0.15 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.79B | -136.81B | -93.20B | -27.25B | -13.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.97 | 3.35 | 2.06 | 1.92 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.51 | 7.72 | 5.92 | 4.85 | 5.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.27 | 0.47 | 0.39 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | 0.13 | 0.43 | 1.20 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.02 | 3.27 | 1.44 | 1.28 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,398.66 | 2,213.99 | 1,273.47 | 909.35 | 459.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 2.56 | 2.41 | 2.18 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.26% | 26.17% | 27.56% | 29.32% | 29.49% |
| שיעור EBIT | 4.21% | 5.05% | 4.60% | 6.07% | 6.23% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 9.48% | 8.46% | 9.46% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.24% | 0.74% | 1.66% | 3.95% | 6.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -0.90% | -0.38% | 2.78% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.17% | -1.59% | 0.39% | 2.98% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.48% | -1.87% | -0.52% | 3.27% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 343.66% | 176.41% | -104.89% | 107.11% | 102.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.49% | -122.01% | -22.61% | 70.47% | 46.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | -1.67% | 0.42% | 2.97% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.85% | -12.89% | 2.51% | 14.42% | 17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 2.08% | 4.04% | 8.44% | 17.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.20% | 2.98% | 5.71% | 8.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | -1.88% | 0.48% | 3.32% | 3.64% |
| תשואת רווחים | -14.17% | -13.20% | 1.88% | 10.01% | 6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.55 | 4.55 | 3.71 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.22 | 3.24 | 3.35 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 4.62 | 4.33 | 3.77 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 5.07 | 4.48 | 5.21 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.05 | 1.08 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.84 | -678.82 | 20.53 | 11.14 | 8.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.33 | 45.88 | 51.91 | 86.40 | 27.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.93 | 80.13 | 80.25 | 98.37 | 96.05 |
| ימי מלאי | 100.92 | 79.04 | 84.33 | 96.90 | 113.02 |
| ימי אשראי מספקים | 123.52 | 113.29 | 112.66 | 108.87 | 181.67 |
| מחזור תפעולי | 199.85 | 159.17 | 164.58 | 195.27 | 209.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -186.77 | 29.60 | 118.56 | -71.20 | 41.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -320.63 | -133.38 | -77.50 | -184.83 | -6.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 133.86 | 162.98 | 196.06 | 113.63 | 48.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | -4.51 | -0.65 | 2.60 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | 0.17 | 0.58 | -0.51 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.40 | 0.18 | 0.60 | -0.63 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -94.37% | -23.64% | -10.49% | -29.29% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.88 | -7.57 | 53.14 | 9.99 | 14.44 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.98 | 1.33 | 1.44 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.06 | -4.23 | -9.53 | -3.41 | -76.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | 19.06 | 6.23 | -8.86 | 12.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.68 | 0.13 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.98 | 1.33 | 1.44 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 3.84 | 4.88 | 5.33 | 7.67 |
| שווי חברה | 264.06B | 206.80B | 176.88B | 129.72B | 89.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 3.84 | 4.88 | 5.33 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -12.74 | -18.80 | -5.78 | -110.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46 | 57.40 | 12.29 | -15.01 | 17.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.30 | 121.81 | 248.85 | 266.91 | 110.58 |
| הון עצמי למניה | 536.87 | 578.03 | 553.44 | 438.08 | 203.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.33 | -1.07 | -0.37 | -0.17 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 4,108.40 | 4,671.29 | 3,530.91 | 2,118.34 | 1,091.29 |
| רווח נקי למניה | -48.13 | -74.50 | 13.92 | 63.17 | 35.24 |
| נטל מס | 3.44 | 1.76 | -1.05 | 1.07 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.18 | -0.08 | 0.46 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.87 | -0.40 | -6.52 | -1.03 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TRY