Regal Rexnord (RB8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.15 | 2.26 | 2.55 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.10 | 1.25 | 1.59 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.43 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.78 | 0.50 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.01 | 15.83 | 121.88 | 183.41 | 12.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.01B | -4.36B | -5.02B | -5.68B | -845.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.74 | 0.90 | 1.03 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.03 | 2.24 | 2.43 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.28 | 2.74 | 2.72 | 2.08 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 1.96 | 1.69 | 1.38 | 8.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.45 | 81.51 | 90.55 | 105.39 | 33.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 3.77 | 4.48 | 6.15 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.75% | 37.37% | 36.39% | 33.68% | 32.57% |
| שיעור EBIT | 11.86% | 11.82% | 10.83% | 6.96% | 13.46% |
| שיעור EBITDA | 20.14% | 20.24% | 19.31% | 15.53% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 11.55% | 11.34% | 9.63% | 13.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 5.94% | 4.11% | -0.03% | 11.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 4.71% | 3.25% | -0.92% | 9.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 4.73% | 3.29% | -0.87% | 9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 79.29% | 79.11% | 3,587.50% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.04% | 51.44% | 36.23% | -0.27% | 85.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.01% | 1.40% | -0.37% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.74% | 4.08% | 3.13% | -0.90% | 7.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 5.41% | 5.34% | 4.27% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.29% | 4.26% | 4.25% | 6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 7.18% | 5.02% | -1.20% | 12.16% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.00% | 1.90% | -0.58% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.44 | 11.32 | 7.16 | 6.78 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 6.12 | 7.07 | 7.55 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.81 | 3.13 | 3.25 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 5.61 | 5.68 | 5.15 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 3.98 | 3.36 | 3.08 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.14 | 102.40 | 116.09 | 117.63 | 142.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.95 | 32.24 | 50.98 | 53.82 | 55.78 |
| ימי מלאי | 133.38 | 129.80 | 116.73 | 112.19 | 138.69 |
| ימי אשראי מספקים | 62.18 | 59.64 | 51.62 | 48.37 | 51.63 |
| מחזור תפעולי | 168.32 | 162.04 | 167.71 | 166.01 | 194.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.36 | 14.94 | 9.18 | 10.79 | 6.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.00 | 13.47 | 7.53 | 8.99 | 5.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.36 | 1.47 | 1.65 | 1.80 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 5.20 | 3.01 | 3.38 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.15 | 10.14 | 5.57 | 6.01 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 9.60% | 4.85% | 6.08% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.54 | 33.25 | 52.59 | -170.97 | 16.37 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.57 | 1.71 | 1.57 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.36 | 1.65 | 1.55 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.67 | 10.42 | 20.61 | 16.46 | 22.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 9.39 | 16.90 | 13.72 | 18.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.77 | -0.12 | 1.53 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.36 | 1.65 | 1.55 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 11.52 | 13.32 | 16.26 | 9.07 |
| שווי חברה | 14.22B | 13.84B | 15.51B | 15.79B | 9.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.66 | 11.52 | 13.32 | 16.26 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.33 | 2.57 | 2.53 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.50 | 15.49 | 31.04 | 26.48 | 26.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.54 | 13.97 | 25.46 | 22.07 | 21.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -43.29 | -47.91 | -58.08 | -64.43 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 103.84 | 103.23 | 94.27 | 95.69 | 95.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | -32.94 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 90.96 | 89.51 | 90.87 | 94.28 | 78.23 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.22 | 2.95 | -0.87 | 7.33 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 35.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.50 | 0.38 | -0.00 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 3.53 | 3.07 | -13.17 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD