RegenXBio (RB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.38 | 2.69 | 2.57 | 3.19 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.38 | 2.69 | 2.57 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.29 | 0.56 | 0.26 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.51 | -1.02 | -0.94 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -1.05 | -1.68 | -1.68 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.70M | -69.02M | 71.66M | 72.74M | 98.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.58 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 2.54 | 0.32 | 0.29 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.72 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.39 | 4.41 | 1.79 | 1.84 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -3.32 | -1.43 | -15.66 | -34.87 | -10.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.91 | -3.58 | -18.43 | -39.07 | -11.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 5.92 | 1.91 | 2.20 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -1.70 | -0.12 | -0.23 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.22% | 88.09% | 59.72% | 58.76% | 51.61% |
| שיעור EBIT | -88.54% | -87.34% | -257.35% | -284.55% | -228.12% |
| שיעור EBITDA | -79.73% | -78.18% | -237.89% | -265.36% | -216.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.08% | -94.58% | -280.03% | -297.12% | -233.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -112.58% | -113.75% | -272.54% | -292.15% | -248.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.58% | -113.75% | -272.54% | -291.99% | -248.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.58% | -113.75% | -272.54% | -291.99% | -248.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.67% | 120.27% | 97.32% | 98.33% | 106.67% |
| תשואה על הנכסים | -50.81% | -42.80% | -48.74% | -45.91% | -33.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -220.07% | -188.72% | -87.46% | -84.52% | -54.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.00% | -48.13% | -64.32% | -60.43% | -37.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.72% | -42.11% | -62.95% | -59.45% | -37.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.81% | -42.80% | -48.74% | -45.91% | -33.64% |
| תשואת רווחים | -51.65% | -26.11% | -59.34% | -33.57% | -28.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 6.22 | 3.86 | 3.43 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 0.95 | 1.47 | 1.63 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.12 | 0.49 | 0.47 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.01 | 0.44 | 0.37 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.28 | -325.42 | -153.43 | -116.95 | -84.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.32 | 58.64 | 94.47 | 106.54 | 98.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.04 | 384.06 | 247.90 | 223.49 | 182.10 |
| מחזור תפעולי | 223.32 | 58.64 | 94.47 | 106.54 | 98.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.67 | -2.40 | -3.50 | -4.99 | -4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.73 | -2.45 | -3.55 | -5.22 | -5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.39 | -51.35 | -71.07 | -21.93 | -6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.39 | -51.35 | -71.07 | -21.93 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58 | -0.48 | -2.11 | -2.45 | -2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.41 | -0.73 | -2.08 | -2.42 | -1.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.53% | -17.02% | -45.87% | -29.09% | -24.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -3.83 | -1.68 | -2.98 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 4.36 | 4.59 | 8.70 | 8.68 |
| מכפיל הון | 5.30 | 7.23 | 1.47 | 2.52 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -5.88 | -2.18 | -3.44 | -4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -5.99 | -2.21 | -3.59 | -4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 0.40 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 7.23 | 1.47 | 2.52 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | -7.27 | -2.05 | -3.51 | -4.00 |
| שווי חברה | 507.76M | 968.70M | 407.21M | 839.79M | 976.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | -7.27 | -2.05 | -3.51 | -4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 5.68 | 4.89 | 9.31 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -7.67 | -2.32 | -3.68 | -4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -7.81 | -2.35 | -3.85 | -4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.99 | 5.24 | 7.13 | 11.96 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.99 | 5.24 | 7.13 | 11.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 3.30 | 1.68 | 2.06 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -3.72 | -3.76 | -4.59 | -6.02 | -6.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.30 | 1.06 | 1.03 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.31 | 1.34 | 2.50 | 2.57 | 2.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.92 | 0.98 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.46 | 0.45 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD