Osisko Gold Group Inc (R94) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 1.45 | 0.85 | 1.48 | 2.77 |
| יחס מהיר | 2.33 | 1.42 | 0.79 | 1.32 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.21 | 0.74 | 0.95 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.28 | -0.26 | -0.94 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.08 | -0.36 | -0.96 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | -3.69 | -1.30 | -3.70 | -10.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.34M | -99.77M | -163.02M | -110.98M | -96.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.85 | 1.50 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -4.70 | -10.90 | -1.00 | -6.10 | -16.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.84 | -8.04 | -4.20 | -15.66 | -40.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.85 | 0.50 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.52 | 1.05 | 0.14 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.32% | -71.13% | -11.36% | -2.80% | 11.30% |
| שיעור EBIT | -240.24% | -430.88% | -1,496.14% | -603.99% | -288.84% |
| שיעור EBITDA | -227.70% | -413.18% | -1,254.63% | -557.57% | -269.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.22% | -151.13% | -1,607.59% | -662.25% | -365.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -239.52% | -449.69% | -1,879.28% | -646.29% | -297.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.60% | -476.39% | -1,893.49% | -575.09% | -300.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -238.58% | -449.50% | -1,893.49% | -575.09% | -300.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.16% | 105.94% | 100.76% | 88.98% | 100.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 450.05% | 297.55% | 116.90% | 97.59% | 81.41% |
| תשואה על הנכסים | -4.77% | -13.39% | -10.08% | -23.81% | -19.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | -24.76% | -15.13% | -31.08% | -26.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.62% | -5.76% | -10.29% | -29.17% | -25.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.60% | -5.72% | -9.73% | -25.50% | -25.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -13.39% | -10.08% | -23.81% | -19.69% |
| תשואת רווחים | -7.33% | -20.40% | -28.58% | -54.46% | -52.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 3.79 | 1.78 | 8.00 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 19.97 | 0.34 | 3.07 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 7.74 | 0.58 | 4.51 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.56 | 13.45 | 0.56 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -226.94 | 125.15 | -236.21 | 7.70 | 60.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.69 | 96.27 | 205.63 | 45.61 | 62.95 |
| ימי מלאי | 85.88 | 47.16 | 624.99 | 80.87 | 113.34 |
| ימי אשראי מספקים | 364.51 | 18.28 | 1,066.82 | 118.78 | 116.01 |
| מחזור תפעולי | 137.57 | 143.43 | 830.62 | 126.48 | 176.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.14 | -0.41 | -0.53 | -0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.68 | -0.69 | -1.20 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.54 | 0.28 | 0.67 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.71 | 4.84 | 1.70 | 2.26 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.26 | -1.43 | -0.79 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | -0.26 | -1.43 | -0.79 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.17 | -1.12 | -2.35 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.70 | -11.47 | -1.38 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.45% | -14.59% | -29.43% | -29.62% | -34.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.52 | -4.89 | -3.49 | -1.84 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 28.91 | 23.36 | 66.26 | 10.56 | 5.75 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.21 | 0.53 | 0.57 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -6.86 | -3.40 | -3.38 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.78 | -33.15 | -5.78 | -7.63 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.12 | 0.05 | 0.07 | 5.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.21 | 0.53 | 0.57 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -12.39 | -6.17 | -4.23 | -1.75 | -1.63 |
| שווי חברה | 1.05B | 905.12M | 242.11M | 309.12M | 281.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.28 | -6.17 | -4.23 | -1.75 | -1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.96 | 25.51 | 53.10 | 9.77 | 4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.75 | -7.49 | -2.72 | -3.12 | -2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.39 | -36.21 | -4.63 | -7.06 | -5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.44 | 3.83 | 4.42 | 7.10 | 11.45 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 3.83 | 4.42 | 7.10 | 11.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 0.38 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.95 | -0.67 | -2.21 | -3.02 |
| נטל מס | 0.79 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.26 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.80 | 5.92 | 1.26 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.77 | 0.25 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.16 | 0.61 | 0.24 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CAD