Osisko Gold Group Inc (R94) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.00M | -52.30M | -43.79M | -50.26M | -41.41M |
| רווח נקי | -159.47M | -86.34M | -181.87M | -192.46M | -133.30M |
| פחת והפחתות | 6.28M | 11.01M | 14.68M | 11.57M | 2.51M |
| מס הכנסה נדחה | -543.00K | 648.00K | -22.64M | 1.71M | -12.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 3.52M | 7.86M | 7.44M | 4.07M |
| שינוי בהון החוזר | -7.32M | -2.08M | 4.76M | -10.01M | -19.59M |
| יתרת לקוחות | -6.78M | 1.58M | 8.29M | 7.40M | 559.00K |
| מלאי | 2.57M | 667.00K | -2.03M | 3.16M | -13.08M |
| יתרת ספקים | -2.73M | -4.14M | -3.29M | -7.40M | -559.00K |
| הון חוזר אחר | -379.00K | -181.00K | 1.78M | -13.17M | -6.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.06M | 20.93M | 133.44M | 131.50M | 117.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.79M | -35.24M | -66.06M | -145.92M | -156.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.18M | -36.63M | -55.15M | -77.36M | -47.54M |
| רכישות, נטו | 0 | -448.00K | -334.00K | -67.43M | -2.20M |
| רכישת השקעות | -3.20M | -448.00K | 0 | -212.00K | -9.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.07M | 3.08M | 4.24M | 22.59M | 43.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 521.00K | -787.00K | -15.15M | -23.50M | -141.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 446.84M | 145.47M | 47.79M | 254.53M | 34.74M |
| פירעון חוב | 102.99M | 22.93M | -257.00K | 5.97M | 3.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 344.95M | 126.96M | 51.90M | 255.86M | 39.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -4.42M | -3.85M | -14.60M | -8.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.08M | 106.65M | 43.46M | 105.94M | 33.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -357.63M | 5.27M | -432.00K | 14.18M | -362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.57M | 63.20M | -62.49M | 72.54M | -164.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.65M | 43.46M | 105.94M | 33.41M | 197.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.08M | 106.65M | 43.46M | 105.94M | 33.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.87M | -88.93M | -98.94M | -127.62M | -88.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.00M | -52.30M | -43.79M | -50.26M | -41.41M |
| הוצאות הוניות | -95.87M | -36.63M | -55.15M | -77.36M | -47.54M |
הנתונים מוצגים ב-CAD