RioCan Real Estate Investment (R7G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.74 | 0.56 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.44 | 0.35 | 0.30 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.80B | -7.02B | -7.06B | -6.90B | -6.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.08 | 2.05 | 2.00 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.28 | 0.55 | 0.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.60 | 2.88 | 3.25 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.30 | 1.33 | 1.23 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.99 | 25.29 | 25.33 | 23.65 | 22.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.55 | 20.21 | 9.79 | 28.57 | 9.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.59% | 53.53% | 64.32% | 61.68% | 57.71% |
| שיעור EBIT | 52.64% | 23.42% | 56.48% | 58.57% | 54.11% |
| שיעור EBITDA | 52.76% | 23.53% | 56.59% | 20.46% | 55.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.51% | 48.73% | 57.31% | 58.64% | 55.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.34% | 4.68% | 36.56% | 2.20% | 19.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.34% | 4.68% | 36.62% | 3.35% | 19.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.34% | 4.68% | 36.62% | 3.35% | 19.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.17% | 152.54% | 99.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.44% | 9.59% | 63.79% | 3.75% | 35.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 0.47% | 3.06% | 0.26% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 0.97% | 6.26% | 0.52% | 3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 5.19% | 5.32% | 5.15% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.85% | 4.93% | 4.70% | 4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 0.47% | 3.06% | 0.26% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 1.25% | 8.62% | 0.69% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 3.63 | 3.80 | 28.27 | 37.52 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 7.08 | 6.03 | 5.98 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.91 | 1.76 | 1.89 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.26 | -3.16 | -1.42 | -1.11 | -2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.30 | 174.49 | 243.58 | 145.44 | 140.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.48 | 100.56 | 96.12 | 12.91 | 9.73 |
| ימי מלאי | 135.22 | 125.45 | 207.95 | 193.60 | 193.40 |
| ימי אשראי מספקים | 216.00 | 51.53 | 60.49 | 61.08 | 63.01 |
| מחזור תפעולי | 214.70 | 226.01 | 304.07 | 206.51 | 203.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.47 | 1.26 | 1.28 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.61 | 0.27 | -0.02 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.86 | 0.99 | 1.30 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.42 | 0.22 | -0.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 1.72 | 1.27 | 0.99 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 3.27% | 1.48% | -0.10% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 81.30 | 11.60 | 144.15 | 27.31 |
| מכפיל מכירות | 4.47 | 3.73 | 4.25 | 4.83 | 5.33 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.06 | 30.56 | 67.52 | -1,020.30 | 57.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.49 | 12.75 | 14.52 | 14.51 | 12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.60 | -0.95 | 0.01 | -1.74 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 18.02 | 36.08 | 17.29 | 52.17 | 19.52 |
| שווי חברה | 13.07B | 12.58B | 12.65B | 12.37B | 13.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.02 | 36.08 | 17.29 | 52.17 | 19.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.51 | 8.49 | 9.79 | 10.68 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.78 | 69.49 | 155.56 | -2,255.61 | 116.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76 | 28.98 | 33.45 | 32.07 | 26.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.65 | 24.19 | 25.16 | 24.76 | 25.25 |
| הון עצמי למניה | 24.65 | 24.19 | 25.16 | 24.76 | 25.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.53 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 5.01 | 4.30 | 3.86 | 3.97 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.23 | 1.58 | 0.13 | 0.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.53 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.20 | 0.65 | 0.04 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 6.26 | 0.80 | 9.94 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD