דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RioCan Real Estate Investment (R7G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת434.07M378.28M385.52M506.12M490.40M
רווח נקי69.30M473.47M38.80M236.77M598.39M
פחת והפחתות1.51M1.45M2.63M4.77M4.02M
מס הכנסה נדחה00-6.02M0-143.24M
תגמול מבוסס מניות10.20M10.39M10.15M9.06M12.55M
שינוי בהון החוזר-67.01M-71.32M-109.10M-26.47M25.60M
יתרת לקוחות-51.28M-41.95M971.00K27.07M-70.09M
מלאי35.46M-66.86M-116.61M-25.85M-33.74M
יתרת ספקים-4.40M41.22M8.43M-20.09M122.76M
הון חוזר אחר-46.79M-3.73M-1.89M-7.61M6.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן420.08M-35.70M449.05M281.99M-6.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה41.11M-360.77M-200.15M-79.69M94.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-253.03M-296.94M-125.85M-392.97M-463.88M
רכישות, נטו-7.49M9.52M-5.23M-16.82M-149.56M
רכישת השקעות-20.78M-15.67M-37.17M-19.24M463.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות919.00K28.31M311.06M420.97M5.50M
פעילויות השקעה אחרות321.49M-86.00M-342.95M-71.62M238.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-520.38M48.50M-147.37M-417.97M-745.49M
פירעון חוב-44.87M392.21M184.76M100.55M-245.82M
הנפקת מניות רגילות-7.75M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-127.18M-11.71M-8.84M-209.11M-182.17M
דיבידנדים ששולמו-340.59M-332.01M-321.41M-309.42M-317.50M
פעילויות מימון אחרות00-1.87M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.04M190.24M124.23M86.23M77.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-45.20M66.01M38.01M8.47M-160.70M
מזומנים בתחילת התקופה190.24M124.23M86.23M77.76M238.46M
מזומנים בסוף התקופה145.04M190.24M124.23M86.23M77.76M
תזרים מזומנים חופשי181.03M81.34M-5.48M113.15M26.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת434.07M378.28M385.52M506.12M490.40M
הוצאות הוניות-253.03M-296.94M-391.00M-392.97M-463.88M

הנתונים מוצגים ב-CAD

RioCan Real Estate Investment - תזרים מזומנים