RENK Group AG (R3NK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.98 | 1.82 | 1.81 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.14 | 1.00 | 1.01 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.40 | 48.50 | 4.65 | 5.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.02M | -213.01M | -270.58M | -387.25M | -467.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.10 | 1.21 | 1.35 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.52 | 3.60 | 3.78 | 4.57 |
| יחס כיסוי חוב | 12.34 | 6.60 | 4.03 | 3.19 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.41 | 5.97 | 3.07 | 2.90 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 5.64 | 5.68 | 5.71 | 6.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | 1.65 | 1.79 | 2.70 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.37% | 24.80% | 24.53% | 22.55% | 19.41% |
| שיעור EBIT | 11.81% | 11.19% | 11.62% | 9.71% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 17.61% | 17.00% | 18.09% | 17.76% | 18.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 12.55% | 10.17% | 9.61% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 9.09% | 8.30% | 5.03% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.17% | 7.35% | 4.68% | 3.49% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 7.41% | 4.80% | 3.49% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 80.83% | 56.31% | 69.36% | 109.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.31% | 72.39% | 81.63% | 52.36% | 22.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 5.88% | 3.36% | 2.11% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.97% | 20.70% | 12.09% | 8.00% | 4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 14.30% | 10.45% | 7.94% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 11.60% | 6.01% | 5.70% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 7.18% | 4.34% | 2.82% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 1.87% | 2.89% | 1.63% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.54 | 4.09 | 3.56 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 7.14 | 7.36 | 5.80 | 10.27 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.42 | 2.20 | 2.20 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.02 | 3.56 | 3.11 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 3.07 | 3.16 | 2.71 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.19 | 202.78 | 205.45 | 205.67 | 214.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.90 | 103.08 | 89.15 | 102.50 | 103.27 |
| ימי מלאי | 179.18 | 150.82 | 165.90 | 166.11 | 147.03 |
| ימי אשראי מספקים | 51.89 | 51.13 | 49.59 | 62.94 | 35.55 |
| מחזור תפעולי | 273.08 | 253.91 | 255.05 | 268.61 | 250.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.32 | 1.68 | 0.75 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.94 | 1.37 | 0.48 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.64 | 2.77 | 2.72 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 3.42 | 5.46 | 2.72 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 1.75% | 7.47% | 2.43% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.83 | 53.62 | 34.58 | 61.41 | 122.81 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 3.92 | 1.62 | 2.14 | 2.33 |
| מכפיל הון | 7.92 | 11.06 | 4.18 | 4.91 | 6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.85 | 57.27 | 13.39 | 41.24 | 31.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.96 | 40.52 | 10.94 | 26.05 | 22.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.60 | 0.53 | 0.61 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.92 | 11.06 | 4.18 | 4.91 | 6.10 |
| מכפיל שווי חברה | 14.66 | 24.73 | 10.73 | 14.77 | 15.37 |
| שווי חברה | 3.57B | 5.75B | 2.21B | 2.43B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.66 | 24.73 | 10.73 | 14.77 | 15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 4.21 | 1.94 | 2.62 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.68 | 61.36 | 16.07 | 50.46 | 39.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.12 | 43.42 | 13.13 | 31.88 | 27.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.80 | 0.86 | 0.20 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | 4.68 | 4.85 | 4.38 | 4.00 | 3.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.18 | 0.42 | 0.31 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 13.83 | 13.66 | 11.34 | 9.17 | 8.43 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.00 | 0.53 | 0.32 | 0.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.81 | 0.56 | 0.69 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 0.52 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.07 | 3.16 | 2.36 | 5.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR