RENK Group AG (R3NK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.33M | 168.63M | 76.16M | 87.90M | 79.54M |
| רווח נקי | 124.16M | 53.32M | 32.31M | 16.12M | -878.00K |
| פחת והפחתות | 79.41M | 77.03M | 78.57M | 96.15M | 76.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.24M | -9.01M | -114.65M | -16.15M | 2.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.56M | -47.82M | -45.99M | 8.62M |
| מלאי | -43.09M | -63.45M | -41.23M | -23.91M | 6.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.15M | 54.44M | -25.61M | 53.75M | -13.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 47.29M | 79.94M | -8.22M | 139.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.46M | -23.73M | -57.20M | -28.89M | -372.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.70M | -30.88M | -28.05M | -25.98M | -32.81M |
| רכישות, נטו | -29.75M | 0 | -34.25M | -3.84M | -350.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.43M | 0 | 3.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | 7.16M | 3.67M | 942.00K | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.22M | -88.97M | -80.02M | 55.00K | 202.46M |
| פירעון חוב | 0 | -7.31M | -52.24M | 2.12M | 162.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 1.95M | 0 | 41.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.00M | -30.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.22M | -54.64M | -27.78M | -36.55M | -73.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.08M | 164.31M | 102.22M | 158.68M | 97.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | 2.24M | -315.00K | 2.07M | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.23M | 62.09M | -56.46M | 61.13M | -89.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.31M | 102.22M | 158.68M | 97.55M | 186.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.08M | 164.31M | 102.22M | 158.68M | 97.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.63M | 137.75M | 48.11M | 61.92M | 46.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.33M | 168.63M | 76.16M | 87.90M | 79.54M |
| הוצאות הוניות | -38.70M | -30.88M | -28.05M | -25.98M | -32.81M |
הנתונים מוצגים ב-EUR