Roku (R35) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.75 | 2.62 | 2.41 | 2.74 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.66 | 2.50 | 2.34 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.28 | 1.75 | 1.59 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.24 | 0.12 | -0.19 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.39 | 0.18 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 1.63B | 1.42B | 1.14B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.83 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 626.64 | 226.06 | 512.01 | -510.96 | -1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 402.26 | -2.95 | -530.82 | -1,085.45 | -102.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 5.94 | 4.10 | 4.63 | 5.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -1.64 | -7.13 | 3.78 | 8.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.34% | 43.79% | 43.90% | 43.70% | 46.09% |
| שיעור EBIT | 6.39% | 2.02% | -2.91% | -20.05% | -15.58% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 9.21% | 5.35% | -10.41% | -4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | -0.12% | -5.30% | -22.74% | -16.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 1.98% | -2.92% | -20.07% | -15.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 1.87% | -3.15% | -20.36% | -15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 1.87% | -3.15% | -20.36% | -15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.65% | 94.10% | 107.86% | 101.45% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.49% | -1,669.59% | 54.98% | 88.27% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.77% | 1.99% | -3.01% | -16.65% | -11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.18% | 3.32% | -5.19% | -30.50% | -18.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | -0.18% | -7.10% | -26.53% | -15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | -0.17% | -6.92% | -25.94% | -15.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.42% | 2.17% | -3.34% | -18.67% | -12.77% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 0.55% | -1.20% | -5.47% | -8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.38 | 5.06 | 4.27 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 16.79 | 8.42 | 5.09 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 17.71 | 23.23 | 14.58 | 21.30 | 15.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.04 | 10.92 | 7.94 | 5.48 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.07 | 0.96 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.27 | 2.17 | 1.89 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.89 | 61.76 | 53.80 | 30.96 | 76.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.42 | 67.79 | 72.11 | 85.51 | 88.82 |
| ימי מלאי | 14.97 | 15.71 | 25.04 | 17.14 | 23.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.50 | 21.75 | 43.34 | 71.68 | 35.69 |
| מחזור תפעולי | 69.39 | 83.51 | 97.14 | 102.65 | 111.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.23 | 3.29 | 1.51 | 1.81 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.17 | 3.25 | 1.47 | 1.22 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.58 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.68 | -12.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 98.39 | 91.61 | 43.08 | 3.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 98.39 | 91.61 | 43.08 | 3.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.01% | 3.00% | 1.98% | 1.34% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.95 | 180.82 | -83.53 | -18.29 | -11.25 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 3.37 | 2.61 | 3.72 | 1.79 |
| מכפיל הון | 7.62 | 6.01 | 4.31 | 5.58 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.42 | 33.37 | 50.48 | 74.91 | -37.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.97 | 33.00 | 49.31 | 50.72 | 475.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.08 | 1.02 | -0.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.62 | 6.01 | 4.31 | 5.58 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 26.59 | 34.94 | 41.77 | -31.98 | -29.34 |
| שווי חברה | 19.02B | 15.25B | 9.18B | 11.60B | 4.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.31 | 34.94 | 41.77 | -31.98 | -29.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 3.22 | 2.23 | 3.33 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.06 | 31.87 | 43.12 | 66.99 | -29.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.81 | 31.53 | 42.12 | 45.36 | 369.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 15.62 | 14.29 | 13.18 | 15.50 |
| הון עצמי למניה | 20.42 | 18.06 | 17.24 | 16.43 | 19.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.06 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 37.00 | 32.19 | 28.44 | 24.61 | 22.71 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 0.60 | -0.89 | -5.01 | -3.62 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 5.47 | -1.69 | -0.36 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD