Tristel (R1V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.75 | 3.88 |
| יחס מהיר | 3.43 | 3.43 | 2.96 | 3.04 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.97 | 1.19 | 0.93 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.65 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.92M | 17.92M | 13.83M | 13.01M | 11.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 7.60 | 7.60 | 37.45 | 43.18 | 40.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.88 | 45.88 | 32.42 | 32.03 | 29.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.64 | -0.24 | -0.03 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.88% | 76.88% | 81.65% | 80.08% | 81.02% |
| שיעור EBIT | 21.54% | 21.54% | 18.67% | 17.41% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 27.88% | 27.88% | 24.70% | 23.86% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.54% | 21.54% | 18.07% | 16.65% | 14.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.47% | 21.47% | 18.11% | 16.89% | 14.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.62% | 15.62% | 14.29% | 15.47% | 12.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.62% | 15.62% | 14.29% | 15.47% | 12.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.73% | 72.73% | 78.90% | 91.63% | 87.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.68% | 99.68% | 100.23% | 101.43% | 96.80% |
| תשואה על הנכסים | 16.54% | 16.54% | 14.65% | 14.71% | 10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.05% | 22.35% | 20.13% | 20.02% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.09% | 27.09% | 22.06% | 18.61% | 14.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.12% | 19.12% | 16.90% | 16.59% | 12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.18% | 20.18% | 18.79% | 18.96% | 14.18% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 4.17% | 3.40% | 2.99% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.05 | 6.58 | 7.14 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 1.85 | 5.36 | 4.87 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.72 | 1.84 | 1.78 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.98 | 5.98 | 5.17 | 4.71 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.42 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.25 | 9.25 | 186.08 | 180.62 | 254.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.28 | 72.28 | 55.43 | 51.09 | 58.35 |
| ימי מלאי | 134.08 | 134.08 | 198.77 | 204.50 | 244.03 |
| ימי אשראי מספקים | 197.11 | 197.11 | 68.13 | 74.97 | 47.80 |
| מחזור תפעולי | 206.36 | 206.36 | 254.20 | 255.58 | 302.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 1.48 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.84 | 16.84 | 12.04 | 9.57 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.96 | 1.76 | 1.86 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 5.65% | 4.84% | 4.64% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.28 | 23.53 | 29.29 | 33.43 | 37.60 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 3.74 | 4.21 | 5.17 | 4.66 |
| מכפיל הון | 5.44 | 5.36 | 5.93 | 6.69 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.99 | 17.69 | 20.67 | 21.57 | 27.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 16.64 | 18.95 | 19.93 | 19.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.10 | 0 | 0.69 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.44 | 5.36 | 5.93 | 6.69 | 5.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.02 | 12.79 | 16.80 | 21.65 | 20.99 |
| שווי חברה | 185.55M | 182.27M | 192.75M | 216.68M | 165.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.02 | 12.79 | 16.80 | 21.65 | 20.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 3.57 | 4.15 | 5.17 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 16.85 | 20.38 | 21.54 | 27.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 15.85 | 18.68 | 19.90 | 19.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 1.23 | 1.68 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP