Tristel (R1V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 10.32M | 10.89M | 8.49M | 5.55M |
| רווח נקי | 7.98M | 8.42M | 6.49M | 5.11M | 1.50M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 2.80M | 2.71M | 2.55M | 2.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -353.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 371.00K | 1.09M | 1.06M | 596.00K |
| שינוי בהון החוזר | -732.00K | -163.00K | -556.00K | -49.00K | -1.00M |
| יתרת לקוחות | -1.37M | -939.00K | -280.00K | -1.23M | -596.00K |
| מלאי | 300.00K | 39.00K | -112.00K | -149.00K | -154.00K |
| יתרת ספקים | 311.00K | 590.00K | 500.00K | 1.33M | 114.00K |
| הון חוזר אחר | 29.00K | 147.00K | -664.00K | 1.33M | -367.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | -1.11M | 1.16M | 169.00K | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.94M | -254.00K | -5.08M | -4.85M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -857.00K | -1.14M | -2.42M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.23M | -11.20M | -3.22M | -2.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.43M | 12.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -847.00K | -726.00K | 10.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.18M | -7.31M | -6.57M | -5.44M | -3.62M |
| פירעון חוב | 0 | -1.03M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 807.00K | 379.00K | 676.00K | 193.00K | 398.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.79M | -6.66M | -6.22M | -4.51M | -3.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -1.03M | -1.02M | -1.13M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.00M | 8.64M | 6.14M | 7.11M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.10M | -252.00K | -208.00K | 29.00K | 61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16M | 2.51M | -974.00K | -1.77M | 789.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.84M | 6.14M | 7.11M | 8.88M | 8.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.00M | 8.64M | 6.14M | 7.11M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.82M | 9.46M | 10.06M | 6.07M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50M | 10.32M | 10.89M | 8.49M | 5.55M |
| הוצאות הוניות | -683.00K | -857.00K | -1.14M | -2.42M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP