Sky Gold Corp (QSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -677.84K | -281.70K | -341.08K | -527.65K | -437.25K |
| רווח נקי | -676.67K | -551.33K | -486.71K | -6.10M | -886.55K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.50K | 5.49M | 73.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 125.20K | 330.10K |
| שינוי בהון החוזר | -125.89K | 152.55K | 109.73K | -32.95K | 119.20K |
| יתרת לקוחות | 4.12K | 20.70K | -5.39K | -18.93K | 34.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.01K | 131.85K | 115.12K | -14.02K | 84.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.72K | 117.08K | 31.41K | -15.46K | -73.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | 111.62K | -119.49K | -437.48K | -643.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -26.47K | -194.49K | -437.48K | -655.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.32K | 103.67K | 0 | 0 | 12.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.42K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | 2.50K | 647.30K | 966.50K | 71.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.00K | 5.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 0 | 683.30K | 988.20K | 71.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50K | 2.50K | -31.00K | -26.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.87K | 22.21K | 189.79K | 3.05K | 1.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 105.66K | -167.58K | 186.74K | 1.37K | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.21K | 189.79K | 3.05K | 1.68K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.87K | 22.21K | 189.79K | 3.05K | 1.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -677.84K | -281.70K | -381.93K | -965.13K | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -677.84K | -281.70K | -341.08K | -527.65K | -437.25K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.00 | -40.86K | -437.48K | -655.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD