Kewpie Corporation (QPJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 1.94 | 2.23 | 2.24 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.53 | 1.80 | 1.70 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.62 | 0.86 | 0.82 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.69 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.76 | 20.14 | 1.38 | 8.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.42B | 70.44B | 73.00B | 67.38B | 58.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.53 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 65.96 | 2.86 | 12.42 | 1.88 | 10.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.10 | 130.17 | 115.67 | 50.11 | 99.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 189.13 | 184.64 | 163.41 | 231.53 | 235.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.61 | -1.07 | -0.88 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 28.63% | 29.76% | 26.88% | 28.86% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 9.31% | 7.05% | 4.94% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 11.25% | 12.87% | 10.71% | 8.70% | 9.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 6.72% | 7.05% | 4.33% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 9.26% | 6.95% | 4.85% | 6.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 5.94% | 4.43% | 2.89% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.57% | 6.60% | 5.04% | 3.41% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.02% | 64.20% | 63.68% | 59.68% | 60.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.90% | 137.75% | 98.58% | 112.09% | 104.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 6.35% | 4.63% | 3.09% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 9.41% | 7.09% | 4.67% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.19% | 9.19% | 5.71% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.25% | 6.62% | 3.83% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | 6.59% | 4.83% | 3.21% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 5.10% | 4.48% | 3.67% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 6.90 | 6.74 | 7.09 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 8.21 | 7.59 | 9.96 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 8.67 | 8.53 | 7.56 | 8.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.47 | 3.28 | 3.11 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.87 | 4.54 | 4.48 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.08 | 50.49 | 48.86 | 63.05 | 55.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.52 | 52.88 | 54.13 | 51.45 | 50.30 |
| ימי מלאי | 47.56 | 42.10 | 42.80 | 48.26 | 44.21 |
| ימי אשראי מספקים | 36.00 | 44.48 | 48.08 | 36.65 | 39.41 |
| מחזור תפעולי | 97.08 | 94.97 | 96.93 | 99.70 | 94.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.01 | 454.14 | 170.68 | 195.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 117.22 | 323.75 | 45.18 | 74.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 112.78 | 130.39 | 125.50 | 120.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.71 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 2.52 | 0.97 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 3.48 | 1.36 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 2.82 | 0.75 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.71% | 9.41% | 1.75% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.00 | 19.60 | 22.32 | 27.22 | 21.22 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.16 | 0.99 | 0.79 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.84 | 1.58 | 1.27 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.89 | 10.63 | 57.11 | 32.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.80 | 7.57 | 15.12 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.80 | 0.45 | 0.36 | -1.53 | -2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.84 | 1.58 | 1.27 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 8.44 | 8.15 | 8.18 | 7.55 |
| שווי חברה | 591.99B | 557.53B | 422.45B | 323.81B | 314.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 8.44 | 8.15 | 8.18 | 7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.09 | 0.87 | 0.71 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.40 | 9.39 | 51.56 | 30.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.53 | 6.69 | 13.65 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,483.11 | 2,386.21 | 2,249.16 | 2,125.82 | 2,007.01 |
| הון עצמי למניה | 2,411.49 | 2,343.77 | 2,174.73 | 2,027.89 | 1,925.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,876.95 | 3,713.26 | 3,481.86 | 3,273.93 | 3,095.62 |
| רווח נקי למניה | 189.49 | 220.64 | 154.10 | 94.77 | 115.34 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 2.95 | 1.80 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY