Kewpie Corporation (QPJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80B | 63.13B | 23.73B | 27.20B | 38.53B |
| רווח נקי | 30.51B | 21.42B | 13.17B | 16.03B | 18.01B |
| פחת והפחתות | 18.30B | 17.72B | 17.12B | 16.25B | 15.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.58B | 14.39B | -10.15B | -6.41B | 495.00M |
| יתרת לקוחות | -2.24B | -7.42B | -4.78B | -1.32B | -408.00M |
| מלאי | -2.02B | 4.23B | -6.56B | -5.95B | -2.78B |
| יתרת ספקים | -387.00M | 11.49B | 162.00M | 4.34B | 613.00M |
| הון חוזר אחר | -5.93B | 6.09B | 1.02B | -3.47B | 3.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.43B | 9.60B | 3.59B | 1.32B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.91B | -23.89B | -16.68B | -15.95B | -20.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.53B | -23.93B | -17.45B | -16.81B | -11.59B |
| רכישות, נטו | 11.34B | 2.73B | 4.48B | 1.50B | -8.80B |
| רכישת השקעות | -20.16B | -11.40B | -6.89B | -1.94B | -2.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.10B | 10.12B | 3.32B | 1.64B | 2.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -646.00M | -1.41B | -147.00M | -337.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.10B | -21.13B | -10.56B | -16.81B | -18.70B |
| פירעון חוב | -870.00M | -10.11B | -1.46B | -8.90B | -1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.29B | -4.00M | -2.00M | -1.00M | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.76B | -6.95B | -6.95B | -6.53B | -5.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.19B | -4.06B | -2.14B | -1.38B | -1.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.85B | 80.51B | 62.43B | 65.34B | 66.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 542.00M | -28.00M | 607.00M | 4.19B | 1.37B |
| שינוי נטו במזומנים | -14.66B | 18.08B | -2.90B | -1.37B | 927.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.51B | 62.43B | 65.34B | 66.70B | 65.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.85B | 80.51B | 62.43B | 65.34B | 66.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.21B | 45.00B | 8.56B | 14.72B | 30.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80B | 63.13B | 23.73B | 27.20B | 38.53B |
| הוצאות הוניות | -15.59B | -18.12B | -15.16B | -12.48B | -7.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY