QuidelOrtho (QL1A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.50 | 1.22 | 1.57 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.90 | 0.69 | 0.88 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.18 | -0.46 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.34 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.59 | 0.24 | 2.00 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56B | -2.40B | -2.22B | -2.25B | -2.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.48 | 0.90 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.47 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.00 | 2.15 | 1.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | -1.44 | -2.66 | 1.96 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.21 | -5.18 | -10.41 | 0.78 | 11.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 1.33 | 0.84 | 0.49 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.88 | 44.42 | 42.70 | 41.81 | 51.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.72 | -5.46 | -1.73 | 4.11 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.60% | 46.67% | 46.23% | 49.85% | 59.28% |
| שיעור EBIT | -31.28% | -34.07% | -69.83% | 5.00% | 24.81% |
| שיעור EBITDA | -14.29% | -17.88% | -53.53% | 20.25% | 33.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.67% | -33.67% | -70.46% | 4.64% | 25.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.52% | -40.57% | -76.59% | -0.97% | 22.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.20% | -41.45% | -73.74% | -0.34% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.20% | -41.45% | -73.74% | -0.34% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.79% | 102.18% | 96.27% | 34.71% | 74.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.56% | 120.51% | 108.70% | -20.92% | 87.22% |
| תשואה על הנכסים | -18.34% | -19.62% | -31.94% | -0.12% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.30% | -58.93% | -68.76% | -0.20% | 11.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.37% | -19.14% | -36.15% | 1.80% | 10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.05% | -18.34% | -32.56% | 0.61% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.52% | -35.31% | -67.53% | -0.32% | 16.86% |
| תשואת רווחים | -113.87% | -56.97% | -69.40% | -0.21% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 6.55 | 6.17 | 6.14 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 5.21 | 6.08 | 5.10 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.52 | 2.80 | 2.60 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.86 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.70 | 7.79 | 7.99 | 5.74 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.17 | 130.50 | 129.37 | 128.17 | 131.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.96 | 55.75 | 59.19 | 59.47 | 65.53 |
| ימי מלאי | 152.48 | 144.80 | 130.18 | 140.28 | 143.85 |
| ימי אשראי מספקים | 58.27 | 70.04 | 60.00 | 71.57 | 77.76 |
| מחזור תפעולי | 216.44 | 200.55 | 189.37 | 199.75 | 209.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | 1.55 | 1.24 | 4.19 | 15.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.09 | -1.22 | -1.67 | 1.06 | 13.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 2.78 | 2.90 | 3.13 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.69 | -0.79 | -1.35 | 0.25 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | 0.56 | 0.43 | 1.34 | 6.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | 0.56 | 0.43 | 1.34 | 6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.85% | -4.18% | -3.79% | 1.44% | 15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -1.76 | -1.44 | -487.44 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.73 | 1.06 | 1.64 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.52 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.38 | -23.93 | -26.38 | 69.44 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.10 | 18.88 | 35.62 | 17.57 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 4.80 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -10.14 | -9.53 | -3.72 | 12.22 | 6.78 |
| שווי חברה | 3.88B | 4.65B | 5.54B | 7.42B | 7.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.14 | -9.53 | -3.72 | 12.22 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.70 | 1.99 | 2.47 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.35 | -56.03 | -49.42 | 104.63 | 9.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.77 | 44.21 | 66.75 | 26.48 | 8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.23 | -9.49 | -5.96 | -6.29 | -11.73 |
| הון עצמי למניה | 25.99 | 28.33 | 44.41 | 74.94 | 86.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.65 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 39.15 | 40.27 | 41.41 | 44.88 | 57.50 |
| רווח נקי למניה | -15.35 | -16.69 | -30.54 | -0.15 | 9.66 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.35 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.19 | 1.10 | -0.19 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.09 | -0.04 | -27.74 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD