QuidelOrtho (QL1A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.20M | 83.00M | 280.20M | 885.30M | 805.87M |
| רווח נקי | -1.13B | -2.05B | -10.10M | 548.70M | 704.23M |
| פחת והפחתות | 442.00M | 453.40M | 457.20M | 283.60M | 54.38M |
| מס הכנסה נדחה | 6.30M | -99.30M | 0 | 0 | 24.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.90M | 42.10M | 51.60M | 48.40M | 25.40M |
| שינוי בהון החוזר | -125.80M | -158.70M | -194.90M | -53.20M | -2.78M |
| יתרת לקוחות | -117.50M | 5.40M | 160.00M | 150.20M | 118.85M |
| מלאי | -148.30M | -134.10M | -211.60M | -116.90M | -85.04M |
| יתרת ספקים | 40.00M | -23.40M | 3.00M | 23.50M | 10.45M |
| הון חוזר אחר | 100.00M | -6.60M | -146.30M | -110.00M | -47.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 868.60M | 1.90B | -23.60M | 57.80M | -34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.70M | -149.90M | -187.60M | -1.64B | -319.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.20M | -195.10M | -209.30M | -140.90M | -292.72M |
| רכישות, נטו | 6.50M | 0 | 0 | -1.51B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.20M | -60.10M | -63.70M | -67.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 63.10M | 78.30M | 53.40M | 3.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | -10.70M | 3.50M | 18.40M | 36.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.80M | 48.80M | -265.80M | 252.00M | -173.18M |
| פירעון חוב | 155.10M | 53.40M | -226.40M | 346.20M | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.10M | 5.00M | 11.60M | 26.40M | 7.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.20M | -74.30M | -103.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.40M | -9.60M | -43.80M | -46.30M | -76.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.80M | 98.50M | 119.50M | 293.90M | 802.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -2.90M | -1.20M | -2.00M | -352.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 71.30M | -21.00M | -174.40M | -508.90M | 312.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.50M | 119.50M | 293.90M | 802.80M | 489.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.80M | 98.50M | 119.50M | 293.90M | 802.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.00M | -112.10M | 70.90M | 744.40M | 513.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.20M | 83.00M | 280.20M | 885.30M | 805.87M |
| הוצאות הוניות | -188.20M | -195.10M | -209.30M | -140.90M | -292.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD