Diversified Energy Company (QI7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.58 | 0.39 | 0.46 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.34 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.64 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.98 | 1.96 | 1.65 | 2.04 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.60B | -4.52B | -3.23B | -2.57B | -3.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 3.08 | 3.84 | 2.23 | -9.62 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.65 | 1.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 6.27 | 8.84 | 5.93 | -25.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.16 | 0.88 | 3.34 | -0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.16 | -0.31 | 8.65 | -6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.88 | 2.79 | 2.14 | 1.67 | 24.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.16 | 44.37 | 39.73 | 30.57 | 37.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 3.25 | 10.18 | 0.96 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.94% | 25.54% | 13.77% | 23.40% | 65.19% |
| שיעור EBIT | 52.38% | 31.73% | -10.86% | 130.66% | -36.41% |
| שיעור EBITDA | 71.40% | 57.33% | 21.41% | 156.53% | -24.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.57% | 15.14% | -5.41% | 133.72% | -34.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.50% | 18.70% | -28.18% | 115.21% | -41.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.99% | 21.22% | -11.11% | 87.30% | -32.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.00% | 21.22% | -10.95% | 87.50% | -32.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.04% | 113.46% | 39.42% | 75.78% | 78.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.93% | 123.52% | 520.50% | 86.16% | 119.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.20% | 5.54% | -2.20% | 21.82% | -16.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.44% | 34.74% | -19.50% | 129.40% | 409.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.33% | 4.79% | -1.33% | 40.95% | -24.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.65% | 4.56% | -0.48% | 28.94% | -17.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.20% | 5.55% | -2.21% | 21.94% | -16.42% |
| תשואת רווחים | 59.92% | 32.36% | -11.13% | 99.21% | -1,058.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 5.76 | 3.39 | 4.56 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 14.67 | 3.27 | 13.44 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 43.16 | 71.46 | 84.95 | 72.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.61 | 0.24 | 0.29 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.99 | -3.66 | -2.01 | -1.56 | -3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.45 | 46.95 | 1.21 | 57.10 | 12.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.34 | 63.38 | 107.65 | 79.96 | 56.44 |
| ימי מלאי | 0 | 8.46 | 5.11 | 4.30 | 5.04 |
| ימי אשראי מספקים | 52.89 | 24.89 | 111.55 | 27.16 | 49.40 |
| מחזור תפעולי | 88.34 | 71.84 | 112.76 | 84.26 | 61.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.90 | 6.37 | 7.32 | 8.70 | 9.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.73 | 3.84 | 6.22 | 7.12 | 7.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 2.53 | 1.10 | 1.57 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.60 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.72 | 2.54 | 1.69 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.52 | 6.63 | 5.52 | 4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.50% | 26.50% | 37.02% | 43.96% | 510.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.68 | 3.10 | -8.98 | 1.01 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.88 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.07 | 1.75 | 1.30 | -0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 3.77 | 2.70 | 2.27 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 2.27 | 2.29 | 1.86 | 0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.07 | 1.75 | 1.30 | -0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.30 | 4.39 | 14.84 | 1.52 | -3.19 |
| שווי חברה | 3.97B | 4.05B | 2.52B | 2.07B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.30 | 4.39 | 14.84 | 1.52 | -3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 2.52 | 3.18 | 2.38 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 14.48 | 8.60 | 6.16 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 8.73 | 7.30 | 5.04 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.30 | 13.58 | 9.52 | 12.28 | -3.76 |
| הון עצמי למניה | 13.15 | 13.49 | 9.59 | 12.42 | -3.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.13 | 0.61 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23.31 | 22.08 | 16.84 | 18.41 | 45.48 |
| רווח נקי למניה | 8.62 | 4.69 | -1.87 | 16.07 | -14.82 |
| נטל מס | 0.87 | 1.13 | 0.39 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.59 | 2.59 | 0.88 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.78 | 1.36 | -3.97 | 0.54 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD