Diversified Energy Company (QI7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.62M | 345.66M | 410.13M | 387.76M | 320.18M |
| רווח נקי | 341.90M | -87.00M | 758.02M | -620.60M | -325.21M |
| פחת והפחתות | 412.51M | 256.48M | 224.55M | 222.26M | 167.64M |
| מס הכנסה נדחה | -40.55M | 0 | 0 | 0 | 403.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.40M | 8.29M | 6.49M | 8.05M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | -55.64M | -33.36M | -83.53M | 138.74M | 40.68M |
| יתרת לקוחות | 2.59M | -27.56M | 104.57M | 13.76M | -126.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.27M | -5.81M | -188.11M | 124.98M | 167.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -203.99M | 201.26M | -495.39M | 639.32M | 25.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -820.17M | -272.92M | -239.37M | -386.46M | -625.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.60M | -52.10M | -74.25M | -86.08M | -50.18M |
| רכישות, נטו | -329.71M | -229.44M | -166.58M | -312.57M | -498.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -305.86M | 8.63M | 1.46M | 12.19M | -76.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 448.40M | -70.51M | -174.34M | -6.54M | 316.87M |
| פירעון חוב | 704.07M | 189.53M | -22.85M | 447.87M | 295.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.47M | 0 | 156.79M | 137.00K | 212.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.45M | -21.13M | -11.05M | -34.69M | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.01M | -83.86M | -168.04M | -143.46M | -130.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -188.68M | -155.04M | -129.19M | -276.40M | -60.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.11M | 5.99M | 3.75M | 7.33M | 12.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.85M | 2.24M | -3.58M | -5.23M | 11.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.26M | 3.75M | 7.33M | 12.56M | 1.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.11M | 5.99M | 3.75M | 7.33M | 12.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 280.02M | 293.56M | 335.88M | 301.69M | 270.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.62M | 345.66M | 410.13M | 387.76M | 320.18M |
| הוצאות הוניות | -184.60M | -52.10M | -74.25M | -86.08M | -50.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD