Ultra Resources (QFB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 1.55 | 3.97 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 1.55 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 1.46 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | -0.17 | -0.35 | -0.26 | -3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.11 | -0.35 | -0.21 | -4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | -0.30 | -0.73 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11M | -2.83M | -4.25M | 3.12M | 416.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | -0.62 | -0.79 | -355.63 | -85.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.21 | -9.67 | -13.81 | -308.83 | -129.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.43 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.86 | -0.81 | 5.48 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 94.57% | 99.90% | 116.95% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.32% | 420.62% | 237.49% | 89.43% | 108.79% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -43.76% | -16.44% | -9.28% | -23.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.74% | -65.85% | -24.40% | -14.21% | -24.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.55% | -16.55% | -8.38% | -13.31% | -22.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.93% | -13.17% | -7.61% | -13.31% | -15.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.62% | -43.76% | -16.44% | -9.28% | -23.42% |
| תשואת רווחים | -17.54% | -148.92% | -25.16% | -14.78% | -2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.71 | 5.75 | 4.94 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.46 | -1.40 | -0.21 | -0.25 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.46 | -1.40 | -0.21 | -0.25 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.30 | -0.73 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.85% | -21.78% | -53.27% | -54.69% | -3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | -0.67 | -3.97 | -6.76 | -34.53 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.44 | 0.97 | 0.96 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.59 | -4.59 | -1.88 | -1.83 | -25.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | -7.87 | -10.80 | -9.03 | -44.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | -0.14 | -0.11 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.44 | 0.97 | 0.96 | 8.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | -3.54 | -10.25 | -1.59 | -36.85 |
| שווי חברה | 3.20M | 3.79M | 11.31M | 2.61M | 25.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | -3.54 | -10.25 | -1.59 | -36.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.30 | -6.08 | -2.04 | -0.41 | -25.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.14 | -10.41 | -11.74 | -2.04 | -43.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.17 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.94 | 1.36 | 0.90 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | 0.09 | 0.37 | 0.75 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD