Questerre (QE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.50 | 2.72 | 4.08 | 3.14 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.42 | 2.72 | 4.08 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.25 | 2.37 | 3.63 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.15 | 0.14 | -0.39 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 1.02 | 1.69 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.42 | 0 | 279.04 | 453.25 | 873.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -243.67M | -267.02M | 4.34M | 10.79M | 4.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 5.16 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -4.43 | 249.84 | 364.25 | 134.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | -2.24 | 0 | 0 | 97.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -1.92 | -2.69 | -2.65 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.83% | -8.13% | 19.06% | 19.58% | 41.96% |
| שיעור EBIT | -51.78% | -94.01% | -0.40% | 1.51% | 29.75% |
| שיעור EBITDA | -16.72% | -51.90% | 34.46% | 36.72% | 48.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.09% | -24.91% | -0.40% | 1.51% | 29.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.34% | -105.11% | -21.46% | -66.40% | 27.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.54% | -102.33% | -21.46% | -66.40% | 27.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.54% | -102.33% | -21.46% | -66.40% | 27.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.42% | 97.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 416.53% | 421.96% | 5,349.64% | -4,390.37% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | -16.19% | -19.97% | -4.29% | -13.76% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.92% | -102.97% | -5.29% | -16.50% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.50% | -6.59% | -0.09% | 0.33% | 8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.18% | -6.39% | -0.08% | 0.33% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.68% | -22.96% | -4.29% | -13.76% | 7.16% |
| תשואת רווחים | -53.91% | -59.34% | -8.13% | -32.86% | 17.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 6.91 | 10.53 | 11.84 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 1.86 | 2.21 | 3.06 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 10.28 | 9.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.18 | -5.33 | 1.29 | 1.33 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.48 | -105.42 | -130.35 | -88.50 | -96.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.74 | 52.81 | 34.65 | 30.83 | 32.44 |
| ימי מלאי | 35.52 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.78 | 195.84 | 165.00 | 119.33 | 129.22 |
| מחזור תפעולי | 70.26 | 90.41 | 34.65 | 30.83 | 32.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.24 | 0.70 | 0.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.31 | 3.38 | 3.51 | 10.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.31 | 3.38 | 3.51 | 10.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 72.73 | 71.57 | 101.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.40 | 0.46 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 2.26% | 10.68% | 16.17% | 32.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -1.72 | -12.31 | -3.04 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.72 | 2.64 | 2.02 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.74 | 0.65 | 0.50 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.12 | 44.24 | 9.37 | 6.18 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 10.54 | 6.60 | 4.42 | 2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.18 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.74 | 0.65 | 0.50 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -8.15 | -5.24 | 4.98 | 2.85 | 2.01 |
| שווי חברה | 195.78M | 209.82M | 58.57M | 37.33M | 50.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.15 | -5.24 | 4.98 | 2.85 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 2.72 | 1.72 | 1.05 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.17 | 69.78 | 6.08 | 3.20 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 16.63 | 4.28 | 2.29 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.18 | -0.02 | -0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.12 | 53.50 | -43.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.16 | -1.87 | -0.69 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD