Questerre (QE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62M | 13.67M | 16.32M | 28.81M | 14.08M |
| רווח נקי | -78.94M | -7.33M | -23.71M | 14.11M | -4.30M |
| פחת והפחתות | 32.48M | 12.49M | 12.63M | 9.90M | 6.09M |
| מס הכנסה נדחה | -2.61M | 0 | 0 | -44.00K | -7.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 829.00K | 1.12M | 1.37M | 2.07M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 214.00K | -886.00K | 462.00K | 2.07M | -176.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 214.00K | -886.00K | 462.00K | 2.07M | -176.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.65M | 8.29M | 25.57M | 880.00K | 11.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.85M | -16.86M | -10.81M | -11.97M | -3.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.61M | -4.05M | -10.15M | -2.78M | -502.00K |
| רכישות, נטו | -932.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.10M | -12.81M | -666.00K | -9.19M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.00K | -65.00K | -55.00K | -3.44M | -11.89M |
| פירעון חוב | -243.00K | -65.00K | 3.00K | -3.44M | -12.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -58.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.42M | 31.79M | 35.04M | 29.59M | 16.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.37M | -3.25M | 5.45M | 13.40M | -1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.79M | 35.04M | 29.59M | 16.19M | 17.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.42M | 31.79M | 35.04M | 29.59M | 16.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.01M | 9.63M | 11.67M | 26.03M | 13.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62M | 13.67M | 16.32M | 28.81M | 14.08M |
| הוצאות הוניות | -9.61M | -4.05M | -4.65M | -2.78M | -502.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD