Quebecor (QB3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.89 | 0.98 | 0.66 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.71 | 0.78 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.93 | 0.80 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 4.19 | 4.23 | 0.89 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.10B | -8.09B | -8.63B | -8.71B | -7.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 2.74 | 3.71 | 4.73 | 5.03 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.88 | 6.03 | 7.38 | 7.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 2.51 | 2.57 | 0.95 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 4.45 | 3.48 | 3.26 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.57 | 1.04 | 1.07 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.30 | 32.88 | 36.30 | 37.14 | 30.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 2.93 | 3.38 | 3.74 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.58% | 27.05% | 55.33% | 55.08% | 58.06% |
| שיעור EBIT | 27.36% | 27.05% | 24.97% | 23.20% | 24.88% |
| שיעור EBITDA | 42.15% | 42.17% | 41.70% | 40.11% | 41.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.42% | 27.05% | 25.26% | 24.45% | 25.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.03% | 20.38% | 17.70% | 15.88% | 17.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.31% | 15.08% | 13.26% | 11.97% | 13.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.59% | 15.17% | 13.15% | 11.69% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 73.99% | 74.88% | 75.38% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.34% | 75.36% | 70.09% | 64.95% | 69.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.29% | 6.68% | 5.75% | 5.11% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.86% | 32.61% | 34.65% | 37.67% | 44.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.55% | 14.49% | 13.11% | 14.10% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.49% | 10.20% | 9.30% | 8.76% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 9.19% | 11.00% | 9.80% | 10.66% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 7.21% | 10.25% | 8.94% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 4.69 | 4.08 | 4.03 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 4.99 | 2.81 | 2.64 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 10.29 | 9.99 | 5.72 | 4.77 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.45 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.64 | -42.16 | -9.71 | -5.87 | -13.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.79 | 41.28 | 23.42 | 28.72 | 2.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.87 | 77.89 | 89.41 | 90.64 | 72.62 |
| ימי מלאי | 35.46 | 36.53 | 63.77 | 76.57 | 78.01 |
| ימי אשראי מספקים | 99.55 | 73.14 | 129.76 | 138.49 | 148.04 |
| מחזור תפעולי | 107.34 | 114.42 | 153.18 | 167.21 | 150.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.31 | 8.98 | 7.42 | 6.33 | 5.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.98 | 6.19 | 3.54 | 3.89 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 2.79 | 3.88 | 2.44 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.69 | 0.48 | 0.61 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.14 | 1.43 | 1.74 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.99 | 3.22 | 1.91 | 2.60 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.49% | 11.97% | 11.25% | 12.35% | 9.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.91 | 13.86 | 9.75 | 11.19 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.09 | 1.29 | 1.34 | 1.57 |
| מכפיל הון | 5.44 | 4.52 | 3.38 | 4.21 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 8.35 | 8.89 | 8.10 | 10.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 5.76 | 4.24 | 4.98 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.90 | 0.75 | 0.92 | 1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.44 | 4.52 | 3.38 | 4.21 | 5.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 7.89 | 6.48 | 7.08 | 7.35 |
| שווי חברה | 22.00B | 18.88B | 15.23B | 15.44B | 13.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 7.89 | 6.48 | 7.08 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 3.33 | 2.70 | 2.84 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 13.28 | 18.56 | 17.17 | 21.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 9.16 | 8.86 | 10.56 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.95 | -3.29 | -16.99 | -18.49 | -14.96 |
| הון עצמי למניה | 12.21 | 11.43 | 9.31 | 7.48 | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 25.74 | 24.72 | 24.35 | 23.54 | 19.27 |
| רווח נקי למניה | 4.20 | 3.73 | 3.23 | 2.82 | 2.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.41 | 2.32 | 2.30 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-CAD