Quebecor (QB3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.72B | 1.46B | 1.26B | 1.18B |
| רווח נקי | 856.00M | 741.50M | 635.10M | 596.70M | 588.40M |
| פחת והפחתות | 858.00M | 943.30M | 909.00M | 767.70M | 783.80M |
| מס הכנסה נדחה | 26.00M | 7.80M | 6.70M | -63.30M | -59.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.70M | 7.50M | 4.70M | -3.80M |
| שינוי בהון החוזר | 305.50M | 21.60M | -109.10M | -63.10M | -187.10M |
| יתרת לקוחות | 118.60M | -27.60M | -89.60M | -94.30M | -208.20M |
| מלאי | 71.40M | 3.80M | -25.80M | -138.60M | -46.90M |
| יתרת ספקים | -67.50M | -24.90M | 34.70M | 0 | 115.00M |
| הון חוזר אחר | 183.00M | 70.30M | -28.40M | 169.80M | -47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.40M | 4.80M | 5.10M | 20.00M | 89.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -675.80M | -921.90M | -2.68B | -631.30M | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -640.70M | -898.40M | -397.00M | -609.60M | -1.45B |
| רכישות, נטו | -1.00M | -23.90M | -2.07B | -22.10M | -21.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -34.60M | -7.00M | -6.60M | -75.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.10M | 35.00M | -164.60M | 7.00M | -67.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29B | -712.20M | 1.18B | -812.60M | 281.90M |
| פירעון חוב | -652.60M | -458.60M | 1.16B | -247.80M | 648.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -217.80M | -114.70M | -7.80M | -237.00M | -282.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -321.60M | -301.90M | -277.10M | -282.10M | -267.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.90M | 163.00M | 307.00M | -45.70M | 183.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.80M | 96.00M | 11.10M | 45.90M | 64.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.80M | 84.90M | -34.80M | -181.20M | -72.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.00M | 11.10M | 45.90M | 227.10M | 136.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.80M | 96.00M | 11.10M | 45.90M | 64.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | 820.60M | 898.90M | 653.10M | -265.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.72B | 1.46B | 1.26B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -640.70M | -898.40M | -563.30M | -609.60M | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-CAD