Pyrum Innovations AG (PYR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.66 | 1.31 | 0.55 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.54 | 1.20 | 0.50 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 1.47 | 1.12 | 0.43 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.15 | -0.20 | -0.26 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.53 | -0.61 | -0.59 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | -1.37 | -4.71 | -7.04 | -7.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.08M | -24.12M | -29.21M | -22.81M | -3.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.38 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.07 | 1.46 | 0.87 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.46 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0.58 | 0.44 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.40 | 2.94 | 2.28 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -0.89 | -2.86 | -5.33 | -4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.74 | -6.31 | -8.00 | -14.53 | -34.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.19 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.73 | 7.99 | 10.33 | 6.10 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -3.07 | -2.77 | -2.14 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 99.85% | 114.57% | 5.15% | 144.25% |
| שיעור EBIT | -245.20% | -215.30% | -478.64% | -70.34% | -770.47% |
| שיעור EBITDA | -160.18% | -128.93% | -366.21% | -54.12% | -510.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -241.43% | -211.68% | -477.89% | -47.81% | -741.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -276.66% | -248.84% | -538.37% | -73.63% | -792.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -276.87% | -249.48% | -539.57% | -73.97% | -795.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -277.21% | -249.48% | -539.57% | -73.63% | -792.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.26% | 100.22% | 100.45% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.59% | 117.56% | 112.66% | 154.02% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | -19.05% | -13.53% | -16.62% | -18.68% | -15.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.15% | -32.53% | -48.92% | -42.50% | -24.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.16% | -13.60% | -17.59% | -15.21% | -17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.50% | -12.69% | -17.12% | -14.71% | -16.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.19% | -14.33% | -17.99% | -21.00% | -18.01% |
| תשואת רווחים | -10.71% | -8.42% | -12.21% | -9.39% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.79 | 17.13 | 7.77 | 127.23 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.00 | -0.22 | 7.81 | -0.27 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 0.00 | -0.25 | 27.34 | -1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 1.42 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 0.74 | -2.69 | 12.25 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.32 | -87,050.57 | 276.94 | -30.50 | 1,112.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.82 | 21.31 | 46.95 | 2.87 | 54.54 |
| ימי מלאי | 388.80 | 82,166.38 | -1,438.42 | 13.35 | -280.82 |
| ימי אשראי מספקים | 374.29 | 169,238.25 | -1,668.42 | 46.73 | -1,338.38 |
| מחזור תפעולי | 422.62 | 82,187.69 | -1,391.47 | 16.22 | -226.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.65 | -1.44 | -2.00 | -1.91 | -2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.73 | -2.83 | -4.44 | -5.49 | -8.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.39 | 2.90 | 3.58 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.96 | 2.21 | 2.87 | 4.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -1.04 | -0.69 | -0.53 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | -1.04 | -0.69 | -0.53 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.19 | -0.20 | -0.32 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.57 | -1.54 | -3.23 | -0.48 | -7.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.05% | -10.18% | -16.20% | -17.63% | -13.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.25 | -11.87 | -8.20 | -10.65 | -25.66 |
| מכפיל מכירות | 25.88 | 29.61 | 44.19 | 7.88 | 204.07 |
| מכפיל הון | 4.86 | 3.86 | 4.01 | 4.53 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.96 | -9.82 | -6.17 | -5.67 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47 | -19.27 | -13.66 | -16.30 | -28.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 0.40 | -0.57 | -0.49 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.86 | 3.86 | 4.01 | 4.53 | 6.28 |
| מכפיל שווי חברה | -19.70 | -26.04 | -14.84 | -16.70 | -38.56 |
| שווי חברה | 142.22M | 135.16M | 109.59M | 116.24M | 193.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.68 | -26.04 | -14.84 | -16.70 | -38.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.52 | 33.58 | 54.33 | 9.04 | 196.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.14 | -11.14 | -7.59 | -6.51 | -6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.06 | -21.85 | -16.80 | -18.70 | -27.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.73 | 6.23 | 5.33 | 5.15 | 7.82 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 7.19 | 6.84 | 6.88 | 9.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 0.94 | 0.62 | 3.95 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -2.91 | -2.34 | -3.34 | -2.92 | -2.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.29 | 0.44 | 0.08 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR